탑단마크 A/S, Topdanmark A/S (TPDKY) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률24.0%
순이익 성장률-51.8%
EPS 성장률8.9%
FCF 성장률7.5%
영업이익 성장률8.2%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.1%
영업이익률101.1%
발생액 비율1.13x
안정성
F점수23
유동비율0.03x
부채비율0.78x
순부채US$17.6억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.4%
FCF 전환율0.57x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률7.5%
영업현금흐름 성장률23.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$294.5억 | US$262.1억 | US$94.2억 | US$83.9억 | US$104억 |
| 매출총이익 | US$294.5억 | US$262.1억 | US$312.3억 | US$78.8억 | US$106.8억 |
| 영업이익 | US$17.4억 | US$253.6억 | US$24.6억 | US$97.2억 | US$105.2억 |
| 순이익 | US$15.5억 | US$11.2억 | US$21.4억 | US$21.8억 | US$10.5억 |
| EPS | 1.78 | 1.29 | 2.44 | 1.09 | 1.19 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 331.6% | 94.0% | 102.7% |
| 영업이익률 | 5.9% | 96.7% | 26.1% | 115.9% | 101.1% |
| 순이익률 | 5.3% | 4.3% | 22.7% | 26.0% | 10.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$984.4억 | US$1092.9억 | US$1203.7억 | US$230.2억 | US$218.3억 |
| 총부채 | US$920.5억 | US$1024.1억 | US$1129.7억 | US$165.3억 | US$171.1억 |
| 순부채 | US$4.7억 | -US$10.1억 | US$10.6억 | -US$21.4억 | US$17.6억 |
| 현금 | US$33억 | US$58.4억 | US$37.6억 | US$41.1억 | US$4.8억 |
| 자본 | US$64억 | US$68.8억 | US$74억 | US$63.5억 | US$47.2억 |
| 유동비율 | 14.98 | 31.04 | 16.92 | 29.53 | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$99.8억 | US$60억 | US$44.5억 | US$9.6억 | US$11.8억 |
| CapEx | -US$7.6억 | -US$4억 | -US$5.4억 | -US$3.4억 | -US$5.1억 |
| FCF | US$92.2억 | US$56.1억 | US$39.2억 | US$6.2억 | US$6.7억 |
| FCF마진 | 31.3% | 21.4% | 41.6% | 7.4% | 6.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 76.3% | -11.0% | -64.1% | -10.9% | 24.0% |
| 순이익성장 | 16.2% | -27.3% | 90.2% | 1.9% | -51.8% |
| EPS성장 | 15.5% | -27.7% | 89.3% | -55.4% | 8.9% |
| FCF성장 | 1009.7% | -39.2% | -30.1% | -84.1% | 7.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -61.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -39.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 4.8% |
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