더 펄스 네트워크, The Pulse Network, Inc. (TPNI) 재무제표
더 펄스 네트워크, The Pulse Network, Inc. (TPNI) 재무제표 분석 개요
더 펄스 네트워크, The Pulse Network, Inc. (TPNI)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
31/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수49
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-39.1%
순이익 성장률33.3%
EPS 성장률80.0%
FCF 성장률-53.0%
영업이익 성장률-17.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-59.9%
영업이익률-39.6%
발생액 비율-0.08x
안정성
F점수15
유동비율0.03x
부채비율36.92x
순부채US$240.2만
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-53.0%
영업현금흐름 성장률-53.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$375.7만 | US$336.3만 | US$506.7만 | US$383.5만 | US$233.7만 |
| 매출총이익 | US$236.1만 | US$243.3만 | US$408.7만 | US$309.3만 | US$191.5만 |
| 영업이익 | -US$122.3만 | -US$80.4만 | -US$147.0만 | -US$79.1만 | -US$92.6만 |
| 순이익 | -US$128.0만 | -US$99.9만 | -US$229.1만 | -US$209.8만 | -US$139.9만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 62.8% | 72.3% | 80.7% | 80.7% | 81.9% |
| 영업이익률 | -32.5% | -23.9% | -29.0% | -20.6% | -39.6% |
| 순이익률 | -34.1% | -29.7% | -45.2% | -54.7% | -59.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$60.4만 | US$47.4만 | US$276.2만 | US$104.2만 | US$21.3만 |
| 총부채 | US$342.2만 | US$400.2만 | US$830.5만 | US$741.2만 | US$785.5만 |
| 순부채 | US$58.8만 | US$66.5만 | US$409.3만 | US$272.4만 | US$240.2만 |
| 현금 | US$3.2만 | US$11.8만 | US$2.8만 | US$4.4만 | US$6.3만 |
| 자본 | -US$281.9만 | -US$352.8만 | -US$554.3만 | -US$637.0만 | -US$764.2만 |
| 유동비율 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$94.3만 | US$5.9만 | -US$40.7만 | US$23.8만 | US$11.2만 |
| CapEx | US$0.0 | -US$4.6천 | -US$3.6만 | US$0.0 | US$0.0 |
| FCF | -US$94.3만 | US$5.5만 | -US$44.3만 | US$23.8만 | US$11.2만 |
| FCF마진 | -25.1% | 1.6% | -8.7% | 6.2% | 4.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.6% | -10.5% | 50.7% | -24.3% | -39.1% |
| 순이익성장 | -3328.8% | 22.0% | -129.3% | 8.4% | 33.3% |
| EPS성장 | -2740.0% | 29.6% | -100.0% | 50.0% | 80.0% |
| FCF성장 | -1235.6% | 105.8% | -911.4% | 153.8% | -53.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2016 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -90.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -93.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
더 펄스 네트워크, The Pulse Network, Inc. (TPNI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 더 펄스 네트워크, The Pulse Network, Inc. (TPNI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 더 펄스 네트워크, The Pulse Network, Inc. (TPNI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 더 펄스 네트워크, The Pulse Network, Inc. (TPNI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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