토르토이즈 일렉트리피케이션 인프라스트럭처 ETF, Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) 재무제표
재무 종합 점수
90/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수60
매출 성장 가속
매출 성장률136.3%
순이익 성장률-19.5%
EPS 성장률14.5%
FCF 성장률28.9%
영업이익 성장률-17.2%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률94.3%
영업이익률103.8%
발생액 비율1.38x
안정성
A점수100
유동비율6.47x
부채비율0.21x
순부채US$2460만
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진130.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률28.9%
영업현금흐름 성장률28.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -US$332.6만 | -US$2028만 | US$796.2만 | US$446.4만 | US$1054.7만 |
| 매출총이익 | -US$539.6만 | -US$2168.6만 | US$655.7만 | US$305만 | US$916.4만 |
| 영업이익 | -US$388.2만 | -US$2457.3만 | US$1834.6만 | US$1321.7만 | US$1094.8만 |
| 순이익 | -US$388.2만 | -US$2553.8만 | US$1751.8만 | US$1235.8만 | US$994.3만 |
| EPS | -0.56 | -3.72 | 2.68 | 1.93 | 2.21 |
| 매출총이익률 | 162.2% | 106.9% | 82.4% | 68.3% | 86.9% |
| 영업이익률 | 116.7% | 121.2% | 230.4% | 296.1% | 103.8% |
| 순이익률 | 116.7% | 125.9% | 220.0% | 276.8% | 94.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.8억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 총부채 | US$5482.8만 | US$2678.6만 | US$2453.9만 | US$2647.1만 | US$2507.8만 |
| 순부채 | US$5408.7만 | US$2620만 | US$2400만 | US$2590만 | US$2460만 |
| 현금 | US$1.3만 | US$4.3만 | US$221.6만 | US$30.6만 | US$34.1만 |
| 자본 | US$1.2억 | US$8942.6만 | US$9846.2만 | US$9824.5만 | US$9572.4만 |
| 유동비율 | 6.03 | 4.70 | 9.08 | 0.02 | 6.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$974만 | US$3581만 | US$1081만 | US$1067.4만 | US$1376.4만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$4 | US$0 | -US$4 |
| FCF | US$974만 | US$3581만 | US$1081만 | US$1067.4만 | US$1376.4만 |
| FCF마진 | -292.8% | -176.6% | 135.8% | 239.1% | 130.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5850.4% | -509.7% | 139.3% | -43.9% | 136.3% |
| 순이익성장 | -690.1% | -557.8% | 168.6% | -29.5% | -19.5% |
| EPS성장 | -692.1% | -564.3% | 172.0% | -28.0% | 14.5% |
| FCF성장 | -6.6% | 267.7% | -69.8% | -1.3% | 28.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 179.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 28073.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 336.8% |
토르토이즈 일렉트리피케이션 인프라스트럭처 ETF, Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 토르토이즈 일렉트리피케이션 인프라스트럭처 ETF, Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 토르토이즈 일렉트리피케이션 인프라스트럭처 ETF, Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 토르토이즈 일렉트리피케이션 인프라스트럭처 ETF, Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오