테혼 랜치, Tejon Ranch Co. (TRC) 재무제표
테혼 랜치, Tejon Ranch Co. (TRC) 재무제표 분석 개요
테혼 랜치, Tejon Ranch Co. (TRC)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
41/ 100
D
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수40
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률18.4%
순이익 성장률-97.2%
EPS 성장률-97.2%
FCF 성장률-25.7%
영업이익 성장률13.5%
수익성·질
F점수33
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.2%
영업이익률-16.0%
발생액 비율81.76x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율4.14x
부채비율0.22x
순부채$84.4M
현금창출력
F점수0
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-131.3%
FCF 전환율-10.61x
설비투자 강도1.44x
FCF 성장률-25.7%
영업현금흐름 성장률-57.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $55.6M | $79.2M | $44.7M | $41.9M | $49.6M |
| 매출총이익 | $9.6M | $23.4M | $6.2M | $1.9M | $6.1M |
| 영업이익 | -$260K | $13.7M | -$3.7M | -$9.2M | -$8M |
| 순이익 | $5.3M | $15.8M | $3.3M | $2.7M | $75K |
| EPS | 0.20 | 0.60 | 0.12 | 0.10 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 17.2% | 29.6% | 13.8% | 4.5% | 12.3% |
| 영업이익률 | -0.5% | 17.3% | -8.3% | -22.0% | -16.0% |
| 순이익률 | 9.6% | 20.0% | 7.3% | 6.4% | 0.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $546M | $566.8M | $577.5M | $608M | $630.5M |
| 총부채 | $89.5M | $89.2M | $94.4M | $119M | $139.9M |
| 순부채 | $16.4M | $10.8M | $16M | $27.7M | $84.4M |
| 현금 | $47.2M | $72.6M | $64.5M | $53.7M | $24.9M |
| 자본 | $441.1M | $462.2M | $467.7M | $473.6M | $475.2M |
| 유동비율 | 4.04 | 6.90 | 6.90 | 4.13 | 4.14 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $2.8M | $8.5M | $13.7M | $14.3M | $6.1M |
| CapEx | -$23.3M | -$23.6M | -$27.4M | -$66.1M | -$71.2M |
| FCF | -$20.5M | -$15.1M | -$13.7M | -$51.8M | -$65.1M |
| FCF마진 | -36.8% | -19.0% | -30.6% | -123.7% | -131.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 47.0% | 42.4% | -43.5% | -6.4% | 18.4% |
| 순이익성장 | 822.7% | 195.6% | -79.3% | -17.6% | -97.2% |
| EPS성장 | 801.8% | 200.0% | -80.0% | -16.7% | -97.2% |
| FCF성장 | -97.9% | 26.5% | 9.0% | -277.9% | -25.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -38.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 27.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -25.6% |
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