트랜스코스모스, Transcosmos Inc. (TRCLF) 재무제표
재무 종합 점수
84/ 100
A
안정성 우수(A), 수익성 주의(B)
성장성
B점수76
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.5%
순이익 성장률16.2%
EPS 성장률16.2%
FCF 성장률32.9%
영업이익 성장률14.5%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.3%
영업이익률4.2%
발생액 비율1.59x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.11x
부채비율0.38x
순부채-US$664.3억
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.4%
FCF 전환율0.84x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률32.9%
영업현금흐름 성장률20.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3540.9억 | US$3738.3억 | US$3622억 | US$3758.5억 | US$3963.5억 |
| 매출총이익 | US$777.8억 | US$765.2억 | US$682.5억 | US$722.4억 | US$771.3억 |
| 영업이익 | US$258.5억 | US$232.9억 | US$114.7억 | US$144.8억 | US$165.8억 |
| 순이익 | US$214.9억 | US$157.7억 | US$101억 | US$113.3억 | US$131.7억 |
| EPS | 518.11 | 389.20 | 269.46 | 302.41 | 351.52 |
| 매출총이익률 | 22.0% | 20.5% | 18.8% | 19.2% | 19.5% |
| 영업이익률 | 7.3% | 6.2% | 3.2% | 3.9% | 4.2% |
| 순이익률 | 6.1% | 4.2% | 2.8% | 3.0% | 3.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2184.6억 | US$1938.4억 | US$1994.5억 | US$2079.8억 | US$2252.7억 |
| 총부채 | US$975.8억 | US$814.6억 | US$813.8억 | US$789.2억 | US$851억 |
| 순부채 | -US$366.5억 | -US$349.2억 | -US$462.1억 | -US$569.7억 | -US$664.3억 |
| 현금 | US$648.3억 | US$511.8억 | US$648.4억 | US$735억 | US$809.7억 |
| 자본 | US$1129.5억 | US$1034.9억 | US$1083.8억 | US$1186.4억 | US$1290.9억 |
| 유동비율 | 1.88 | 2.04 | 2.30 | 2.49 | 2.11 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$157.7억 | US$242.5억 | US$182.6억 | US$173.1억 | US$208.9억 |
| CapEx | -US$52.2억 | -US$60.3억 | -US$50.5억 | -US$40.9억 | -US$33.1억 |
| FCF | US$105.5억 | US$182.2억 | US$132억 | US$132.3억 | US$175.8억 |
| FCF마진 | 3.0% | 4.9% | 3.6% | 3.5% | 4.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.3% | 5.6% | -3.1% | 3.8% | 5.5% |
| 순이익성장 | 114.4% | -26.6% | -36.0% | 12.2% | 16.2% |
| EPS성장 | 114.4% | -24.9% | -30.8% | 12.2% | 16.2% |
| FCF성장 | 6.5% | 72.8% | -27.5% | 0.2% | 32.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 14.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 30.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 93.7% |
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