테르나 에너지 소시에테 아노님 상업 기술 회사, Terna Energy Societe Anonyme Commercial Technical Company (TREAY) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수54
영업이익 성장
매출 성장률5.9%
순이익 성장률-44.2%
EPS 성장률-45.1%
FCF 성장률213.7%
영업이익 성장률21.4%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.6%
영업이익률44.9%
발생액 비율5.61x
안정성
C점수55
유동비율1.84x
부채비율0.75x
순부채US$9억
현금창출력
C점수59
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진21.9%
FCF 전환율0.41x
설비투자 강도0.32x
FCF 성장률213.7%
영업현금흐름 성장률34.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.3억 | US$4.1억 | US$3억 | US$3.3억 | US$3.5억 |
| 매출총이익 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$2.1억 |
| 영업이익 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$7422.1만 | US$1.3억 | US$1.6억 |
| 순이익 | US$7184.1만 | -US$2220.1만 | US$4263.5만 | US$5966.5만 | US$3329.9만 |
| EPS | 0.32 | -0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.14 |
| 매출총이익률 | 44.2% | 35.0% | 48.8% | 48.5% | 59.2% |
| 영업이익률 | 38.0% | 29.8% | 24.9% | 39.2% | 44.9% |
| 순이익률 | 21.9% | -5.5% | 14.3% | 18.2% | 9.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$19.7억 | US$17.7억 | US$20.4억 | US$20.8억 | US$19.9억 |
| 총부채 | US$14.8억 | US$13.4억 | US$15.4억 | US$15.7억 | US$15억 |
| 순부채 | US$6.7억 | US$6.1억 | US$7.6억 | US$9.5억 | US$9억 |
| 현금 | US$2.9억 | US$4억 | US$4억 | US$2.6억 | US$2.5억 |
| 자본 | US$4.8억 | US$4.2억 | US$4.8억 | US$5억 | US$4.9억 |
| 유동비율 | 2.19 | 2.09 | 2.11 | 2.29 | 1.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.8억 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$1.4억 | US$1.9억 |
| CapEx | -US$1.1억 | -US$1.8억 | -US$2.4억 | -US$2.1억 | -US$1.1억 |
| FCF | US$7481.9만 | -US$6114.4만 | -US$1.3억 | -US$6670.3만 | US$7587.1만 |
| FCF마진 | 22.8% | -15.1% | -44.3% | -20.3% | 21.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.7% | 23.6% | -26.5% | 10.0% | 5.9% |
| 순이익성장 | 39.4% | -130.9% | 292.0% | 39.9% | -44.2% |
| EPS성장 | 38.4% | -130.5% | 291.6% | 37.2% | -45.1% |
| FCF성장 | 9257.8% | -181.7% | -115.9% | 49.5% | 213.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -15.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 10.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 102.5% |
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