트레발리 마이닝, Trevali Mining Corporation (TREVQ) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률77.2%
순이익 성장률110.3%
EPS 성장률108.4%
FCF 성장률169.9%
영업이익 성장률174.0%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.0%
영업이익률8.9%
발생액 비율4.12x
안정성
F점수33
유동비율0.77x
부채비율0.56x
순부채US$7802만
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.1%
FCF 전환율0.49x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률169.9%
영업현금흐름 성장률549.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.4억 | US$4.4억 | US$4억 | US$1.6억 | US$2.9억 |
| 매출총이익 | US$8786.2만 | US$1.3억 | US$2996.8만 | -US$2710.3만 | US$3581.4만 |
| 영업이익 | US$7999.9만 | US$1.2억 | US$2110.6만 | -US$3458.2만 | US$2557.9만 |
| 순이익 | US$1943.9만 | -US$2.1억 | -US$3418만 | -US$2.5억 | US$2601.7만 |
| EPS | 0.36 | -2.54 | -0.42 | -3.08 | 0.26 |
| 매출총이익률 | 25.7% | 29.2% | 7.6% | -16.7% | 12.4% |
| 영업이익률 | 23.4% | 27.4% | 5.3% | -21.3% | 8.9% |
| 순이익률 | 5.7% | -47.9% | -8.7% | -155.0% | 9.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.8억 | US$8.3억 | US$7.4억 | US$5.7억 | US$5.3억 |
| 총부채 | US$4.4억 | US$3.4억 | US$3억 | US$3.5억 | US$3억 |
| 순부채 | US$6342.9만 | US$6574.5만 | US$5405.5만 | US$1억 | US$7802만 |
| 현금 | US$9734.5만 | US$6667.9만 | US$2455.3만 | US$3367만 | US$3072.4만 |
| 자본 | US$7.1억 | US$4.9억 | US$4.6억 | US$2.4억 | US$2.5억 |
| 유동비율 | 2.26 | 1.09 | 1.63 | 1.94 | 0.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | US$1억 | US$1.1억 | -US$2385.5만 | US$1.1억 |
| CapEx | -US$6122.7만 | -US$7580.4만 | -US$7933.6만 | -US$5066만 | -US$5515.6만 |
| FCF | US$4950.9만 | US$2848.7만 | US$2897.4만 | -US$7451.5만 | US$5206만 |
| FCF마진 | 14.5% | 6.5% | 7.3% | -45.8% | 18.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 138.9% | 28.7% | -10.3% | -58.9% | 77.2% |
| 순이익성장 | 113.7% | -1184.9% | 83.8% | -637.2% | 110.3% |
| EPS성장 | 50.0% | -805.6% | 83.5% | -633.3% | 108.4% |
| FCF성장 | 3485.0% | -42.5% | 1.7% | -357.2% | 169.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -45.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -22.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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