트리니티 캐피탈, Trinity Capital Inc. 7.875% Notes Due 2029 (TRINI) 재무제표
트리니티 캐피탈, Trinity Capital Inc. 7.875% Notes Due 2029 (TRINI) 재무제표 분석 개요
트리니티 캐피탈, Trinity Capital Inc. 7.875% Notes Due 2029 (TRINI)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
C점수56
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.4%
순이익 성장률17.3%
EPS 성장률-10.5%
FCF 성장률-671.3%
영업이익 성장률27.9%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률58.4%
영업이익률93.1%
발생액 비율-3.95x
안정성
B점수65
부채 증가
유동비율22.15x
부채비율0.56x
순부채$1.3B
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-230.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-671.3%
영업현금흐름 성장률-668.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $76.6M | $138.8M | $174.8M | $226.7M | $232.3M |
| 매출총이익 | $76.6M | $138.8M | $174.8M | $183.2M | $232.3M |
| 영업이익 | $54.1M | $101.5M | $129.7M | $169.0M | $216.2M |
| 순이익 | $132.3M | -$30.4M | $76.9M | $115.6M | $135.6M |
| EPS | 4.86 | -0.89 | 1.98 | 2.19 | 1.96 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.8% | 100.0% |
| 영업이익률 | 70.6% | 73.1% | 74.2% | 74.6% | 93.1% |
| 순이익률 | 172.7% | -21.9% | 44.0% | 51.0% | 58.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $937.1M | $1.1B | $1.3B | $1.8B | $2.5B |
| 총부채 | $490.6M | $666.8M | $699.8M | $951.3M | $1.4B |
| 순부채 | $426.4M | $602.3M | $640.3M | $875.1M | $1.3B |
| 현금 | $31.7M | $10.6M | $4.8M | $9.6M | $19.1M |
| 자본 | $446.5M | $459.6M | $611.2M | $823.0M | $1.1B |
| 유동비율 | 2.41 | 0.59 | 0.44 | 19.92 | 22.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $23.9M | $54.9M | -$96.3M | $94.2M | -$535.5M |
| CapEx | -$1.2M | -$194.0K | -$2.7M | -$420.0K | -$785.0K |
| FCF | $22.7M | $54.7M | -$99.0M | $93.7M | -$535.5M |
| FCF마진 | 29.6% | 39.4% | -56.6% | 41.3% | -230.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 49.5% | 81.2% | 25.9% | 29.7% | 2.4% |
| 순이익성장 | 2264.9% | -123.0% | 353.1% | 50.3% | 17.3% |
| EPS성장 | 2213.0% | -118.3% | 322.5% | 10.6% | -10.5% |
| FCF성장 | 11.0% | 141.1% | -280.9% | 194.7% | -671.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -17.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 72.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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