트리니티 캐피탈 2029년 만기 7.875% 채권, Trinity Capital Inc. 7.875% Notes due 2029 (TRINZ) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
C점수51
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.4%
순이익 성장률17.3%
EPS 성장률-10.5%
FCF 성장률-671.3%
영업이익 성장률27.9%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률58.4%
영업이익률93.1%
발생액 비율-3.95x
안정성
D점수40
부채 증가
유동비율—
부채비율0.56x
순부채US$12.9억
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-230.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-671.3%
영업현금흐름 성장률-668.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9490만 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$2.3억 | US$2.3억 |
| 매출총이익 | US$9490만 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$2.3억 |
| 영업이익 | US$1.5억 | US$377.3만 | US$1.2억 | US$1.7억 | US$2.2억 |
| 순이익 | US$1.3억 | -US$3037.5만 | US$7689.3만 | US$1.2억 | US$1.4억 |
| EPS | 4.86 | -0.96 | 1.98 | 2.19 | 1.96 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 80.8% | 100.0% |
| 영업이익률 | 160.9% | 2.1% | 78.8% | 74.6% | 93.1% |
| 순이익률 | 139.4% | -17.0% | 50.0% | 51.0% | 58.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9.4억 | US$11.3억 | US$13.1억 | US$17.7억 | US$24.8억 |
| 총부채 | US$4.9억 | US$6.7억 | US$7억 | US$9.5억 | US$13.9억 |
| 순부채 | US$4.1억 | US$6억 | US$6.4억 | US$8.8억 | US$12.9억 |
| 현금 | US$4674.2만 | US$1061.2만 | US$476.1만 | US$962.7만 | US$1911만 |
| 자본 | US$4.5억 | US$4.6억 | US$6.1억 | US$8.2억 | US$10.9억 |
| 유동비율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2390.3만 | US$5491.5만 | US$6456.8만 | US$9415.6만 | -US$5.4억 |
| CapEx | -US$120.4만 | -US$19.4만 | -US$274.4만 | -US$42만 | -US$78.5만 |
| FCF | US$2269.9만 | US$5472.1만 | US$6182.4만 | US$9373.6만 | -US$5.4억 |
| FCF마진 | 23.9% | 30.7% | 40.2% | 41.3% | -230.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 108.3% | 87.9% | -13.8% | 47.4% | 2.4% |
| 순이익성장 | 2264.9% | -123.0% | 353.1% | 50.3% | 17.3% |
| EPS성장 | 2213.0% | -119.8% | 306.3% | 10.6% | -10.5% |
| FCF성장 | 11.0% | 141.1% | 13.0% | 51.6% | -671.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -40.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 94.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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