트러스트마크, Trustmark Corporation (TRMK) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수68
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률34.8%
순이익 성장률0.5%
EPS 성장률1.9%
FCF 성장률153.2%
영업이익 성장률739.0%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률20.0%
영업이익률25.5%
발생액 비율1.09x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.73x
부채비율0.89x
순부채US$4.5억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진20.0%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률153.2%
영업현금흐름 성장률108.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.7억 | US$5.8억 | US$9.2억 | US$8.3억 | US$11.2억 |
| 매출총이익 | US$5.7억 | US$5.1억 | US$5.7억 | US$4.1억 | US$7.9억 |
| 영업이익 | US$1.8억 | US$5910.5만 | US$1.8억 | US$3405.7만 | US$2.9억 |
| 순이익 | US$1.5억 | US$7188.7만 | US$1.7억 | US$2.2억 | US$2.2억 |
| EPS | 2.35 | 1.17 | 2.71 | 3.65 | 3.72 |
| 매출총이익률 | 100.1% | 88.0% | 61.7% | 49.8% | 71.0% |
| 영업이익률 | 30.9% | 10.1% | 19.8% | 4.1% | 25.5% |
| 순이익률 | 26.0% | 12.3% | 18.1% | 26.8% | 20.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$176억 | US$180.2억 | US$187.2억 | US$181.5억 | US$189.3억 |
| 총부채 | US$158.5억 | US$165.2억 | US$170.6억 | US$161.9억 | US$168억 |
| 순부채 | -US$17.2억 | US$9.9억 | US$1.4억 | US$2.8억 | US$4.5억 |
| 현금 | US$55.1억 | US$27.6억 | US$27.4억 | US$22.6억 | US$25.4억 |
| 자본 | US$17.4억 | US$14.9억 | US$16.6억 | US$19.6억 | US$21.2억 |
| 유동비율 | 0.36 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.5억 | US$3억 | US$2억 | US$1.2억 | US$2.4억 |
| CapEx | -US$3119.6만 | -US$3401.2만 | -US$4865.7만 | -US$2858.5만 | -US$2021.1만 |
| FCF | US$3.2억 | US$2.6억 | US$1.5억 | US$8834.4만 | US$2.2억 |
| FCF마진 | 55.9% | 45.0% | 16.2% | 10.6% | 20.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -12.6% | 2.7% | 57.1% | -9.3% | 34.8% |
| 순이익성장 | -7.9% | -51.2% | 130.2% | 34.8% | 0.5% |
| EPS성장 | -6.7% | -50.2% | 131.6% | 34.7% | 1.9% |
| FCF성장 | 820.1% | -17.3% | -43.5% | -40.4% | 153.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 95.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 81.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 139.5% |
트러스트마크, Trustmark Corporation (TRMK) 재무제표 자주 묻는 질문
- 트러스트마크, Trustmark Corporation (TRMK)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 트러스트마크, Trustmark Corporation (TRMK)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 트러스트마크, Trustmark Corporation (TRMK)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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