테레노 리얼티 코퍼레이션, Terreno Realty Corporation (TRNO) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
성장성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수97
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률24.5%
순이익 성장률118.4%
EPS 성장률104.7%
FCF 성장률11.9%
영업이익 성장률30.0%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률84.6%
영업이익률40.4%
발생액 비율0.67x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.08x
부채비율0.23x
순부채US$9.2억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진43.8%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률11.9%
영업현금흐름 성장률16.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.2억 | US$2.8억 | US$3.2억 | US$3.8억 | US$4.8억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$2.1억 | US$2.4억 | US$2.8억 | US$3.6억 |
| 영업이익 | US$8803.1만 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.9억 |
| 순이익 | US$8725.4만 | US$2억 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$4억 |
| EPS | 0.87 | 2.61 | 1.81 | 1.92 | 3.93 |
| 매출총이익률 | 74.7% | 75.1% | 75.6% | 74.4% | 75.8% |
| 영업이익률 | 39.7% | 40.0% | 41.2% | 38.7% | 40.4% |
| 순이익률 | 39.3% | 71.7% | 46.8% | 48.2% | 84.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$29.2억 | US$31.6억 | US$39억 | US$47.7억 | US$53.9억 |
| 총부채 | US$8.7억 | US$9.3억 | US$9.9억 | US$11.1억 | US$12.4억 |
| 순부채 | US$5.2억 | US$7.4억 | US$6.1억 | US$8.1억 | US$9.2억 |
| 현금 | US$2억 | US$2639.3만 | US$1.7억 | US$1807만 | US$2502만 |
| 자본 | US$20.6억 | US$22.3억 | US$29.1억 | US$36.6억 | US$41.5억 |
| 유동비율 | 3.45 | 0.94 | 2.20 | 0.12 | 0.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2.3억 | US$2.7억 |
| CapEx | -US$5129만 | -US$6661.1만 | -US$5305.5만 | -US$4643.3만 | -US$6340.7만 |
| FCF | US$8091.8만 | US$7659.9만 | US$1.3억 | US$1.9억 | US$2.1억 |
| FCF마진 | 36.5% | 27.7% | 39.1% | 48.7% | 43.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.8% | 24.5% | 17.2% | 18.2% | 24.5% |
| 순이익성장 | 9.3% | 126.9% | -23.5% | 21.8% | 118.4% |
| EPS성장 | 1.2% | 200.0% | -30.7% | 6.1% | 104.7% |
| FCF성장 | 16.5% | -5.3% | 65.3% | 47.1% | 11.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 27.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 68.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 107.8% |
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