트로녹스 홀딩스, Tronox Holdings plc (TROX) 재무제표
재무 종합 점수
24/ 100
F
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-6.1%
순이익 성장률-879.2%
EPS 성장률-890.0%
FCF 성장률-301.4%
영업이익 성장률-113.7%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-16.3%
영업이익률-1.0%
발생액 비율-0.13x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율2.46x
부채비율0.77x
순부채US$33.8억
현금창출력
F점수21
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-9.7%
FCF 전환율-4.68x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률-301.4%
영업현금흐름 성장률-80.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$35.7억 | US$34.5억 | US$28.5억 | US$30.7억 | US$28.9억 |
| 매출총이익 | US$9억 | US$8.3억 | US$4.6억 | US$5.2억 | US$2.3억 |
| 영업이익 | US$5.8억 | US$4.6억 | US$1.9억 | US$2.2억 | -US$3000만 |
| 순이익 | US$2.9억 | US$5억 | -US$3.2억 | -US$4800만 | -US$4.7억 |
| EPS | 1.88 | 3.21 | -2.02 | -0.30 | -2.97 |
| 매출총이익률 | 25.1% | 24.1% | 16.2% | 16.8% | 7.9% |
| 영업이익률 | 16.2% | 13.3% | 6.5% | 7.1% | -1.0% |
| 순이익률 | 8.0% | 14.4% | -11.1% | -1.6% | -16.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$59.9억 | US$63.1억 | US$61.3억 | US$60.4억 | US$62.2억 |
| 총부채 | US$39.5억 | US$39억 | US$41.5억 | US$42.5억 | US$47.7억 |
| 순부채 | US$24.3억 | US$25억 | US$26.8억 | US$28.4억 | US$33.8억 |
| 현금 | US$2.3억 | US$1.6억 | US$2.7억 | US$1.5억 | US$2.1억 |
| 자본 | US$19.9억 | US$23.6억 | US$19.4억 | US$17.6억 | US$14.2억 |
| 유동비율 | 2.49 | 2.31 | 2.84 | 2.47 | 2.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7.4억 | US$6억 | US$1.8억 | US$3억 | US$6000만 |
| CapEx | -US$2.7억 | -US$4.3억 | -US$2.6억 | -US$3.7억 | -US$3.4억 |
| FCF | US$4.7억 | US$1.7억 | -US$7700만 | -US$7000만 | -US$2.8억 |
| FCF마진 | 13.1% | 4.9% | -2.7% | -2.3% | -9.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 29.5% | -3.3% | -17.5% | 7.9% | -6.1% |
| 순이익성장 | -70.5% | 73.8% | -163.6% | 84.8% | -879.2% |
| EPS성장 | -72.2% | 70.7% | -162.9% | 85.1% | -890.0% |
| FCF성장 | 192.5% | -63.7% | -145.3% | 9.1% | -301.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -5.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -0.3% |
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