T. 로우 프라이스 은퇴 2025 펀드, T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
현금창출력 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-9.9%
순이익 성장률-135.6%
EPS 성장률-136.3%
FCF 성장률-53.1%
영업이익 성장률-15.2%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-6.5%
영업이익률24.4%
발생액 비율-4.06x
안정성
D점수38
순현금 기업
유동비율0.59x
부채비율0.74x
순부채-US$37억
현금창출력
C점수50
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.3%
FCF 전환율0.39x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률-53.1%
영업현금흐름 성장률-23.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1707.6억 | US$1811.9억 | US$1430.5억 | US$1340.4억 | US$1207.4억 |
| 매출총이익 | US$913.4억 | US$970.5억 | US$774억 | US$736.3억 | US$698.9억 |
| 영업이익 | US$316.2억 | US$277.4억 | US$244.3억 | US$347.6억 | US$294.7억 |
| 순이익 | US$193.7억 | US$139억 | -US$30.7억 | US$221.7억 | -US$78.8억 |
| EPS | 2.85 | 1.89 | -0.43 | 3.03 | -1.10 |
| 매출총이익률 | 53.5% | 53.6% | 54.1% | 54.9% | 57.9% |
| 영업이익률 | 18.5% | 15.3% | 17.1% | 25.9% | 24.4% |
| 순이익률 | 11.3% | 7.7% | -2.1% | 16.5% | -6.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5318.6억 | US$5516.7억 | US$5257.6억 | US$5516.2억 | US$4028.5억 |
| 총부채 | US$3379.8억 | US$3497.4억 | US$3465.2억 | US$3677.7억 | US$2964억 |
| 순부채 | -US$52억 | -US$121.3억 | -US$97.4억 | -US$192.2억 | -US$37억 |
| 현금 | US$52억 | US$121.3억 | US$97.4억 | US$192.2억 | US$37.4억 |
| 자본 | US$1840.9억 | US$1842.2억 | US$1616.7억 | US$1663.3억 | US$975억 |
| 유동비율 | 0.80 | 0.79 | 0.82 | 1.61 | 0.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$436억 | US$486.7억 | US$431.3억 | US$419.6억 | US$320.2억 |
| CapEx | -US$212.5억 | -US$196.4억 | -US$146.9억 | -US$155.5억 | -US$196.3억 |
| FCF | US$223.5억 | US$290.3억 | US$284.4억 | US$264.1억 | US$124억 |
| FCF마진 | 13.1% | 16.0% | 19.9% | 19.7% | 10.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.4% | 6.1% | -21.1% | -6.3% | -9.9% |
| 순이익성장 | -34.2% | -28.2% | -122.1% | 822.2% | -135.6% |
| EPS성장 | -40.3% | -33.7% | -122.8% | 804.7% | -136.3% |
| FCF성장 | 35.8% | 29.9% | -2.0% | -7.1% | -53.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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