테라베스트, TerraVest Industries Inc. (TRRVF) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
수익성 우수(C), 성장성 주의(D)
성장성
D점수43
매출 성장률8.0%
순이익 성장률-2.1%
EPS 성장률-10.0%
FCF 성장률-68.2%
영업이익 성장률-15.9%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.3%
영업이익률10.2%
발생액 비율1.28x
안정성
D점수43
부채 증가
유동비율1.07x
부채비율0.65x
순부채US$9.8억
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.2%
FCF 전환율0.40x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-68.2%
영업현금흐름 성장률-49.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.1억 | US$5.8억 | US$6.8억 | US$9.1억 | US$9.8억 |
| 매출총이익 | US$8063.4만 | US$1.2억 | US$1.7억 | US$2.6억 | US$2.3억 |
| 영업이익 | US$4574.7만 | US$5061.8만 | US$8123.2만 | US$1.2억 | US$1억 |
| 순이익 | US$3661.8만 | US$4525.2만 | US$4207.3만 | US$6357.1만 | US$6221.5만 |
| EPS | 2.02 | 2.53 | 2.32 | 3.41 | 3.07 |
| 매출총이익률 | 26.2% | 21.6% | 24.5% | 28.9% | 23.2% |
| 영업이익률 | 14.9% | 8.8% | 12.0% | 13.1% | 10.2% |
| 순이익률 | 11.9% | 7.8% | 6.2% | 7.0% | 6.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.1억 | US$6.1억 | US$6.5억 | US$8.7억 | US$15.5억 |
| 총부채 | US$2.7억 | US$4.2억 | US$4.2억 | US$4.7억 | US$10.1억 |
| 순부채 | US$1.8억 | US$2.7억 | US$2.4억 | US$2.7억 | US$9.8억 |
| 현금 | US$835.9만 | US$939.4만 | US$2475.8만 | US$2837.5만 | US$1394.6만 |
| 자본 | US$1.3억 | US$1.8억 | US$2.2억 | US$3.7억 | US$5.2억 |
| 유동비율 | 2.71 | 2.35 | 1.90 | 2.44 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2306.4만 | US$2994.8만 | US$7924.2만 | US$1.6억 | US$7974.8만 |
| CapEx | -US$1907.5만 | -US$3573.3만 | -US$3350.7만 | -US$5633.8만 | -US$4789.8만 |
| FCF | US$398.9만 | -US$578.5만 | US$4573.5만 | US$1억 | US$3185만 |
| FCF마진 | 1.3% | -1.0% | 6.7% | 11.0% | 3.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1.1% | 87.6% | 17.6% | 34.4% | 8.0% |
| 순이익성장 | 36.4% | 23.6% | -7.0% | 51.1% | -2.1% |
| EPS성장 | 39.3% | 25.2% | -8.3% | 47.0% | -10.0% |
| FCF성장 | -92.6% | -245.0% | 890.6% | 119.0% | -68.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 50.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 194.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 350.2% |
테라베스트, TerraVest Industries Inc. (TRRVF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 테라베스트, TerraVest Industries Inc. (TRRVF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 테라베스트, TerraVest Industries Inc. (TRRVF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 테라베스트, TerraVest Industries Inc. (TRRVF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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