퉁그레이 테크놀로지스, Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares (TRSG) 재무제표
퉁그레이 테크놀로지스, Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares (TRSG) 재무제표 분석 개요
퉁그레이 테크놀로지스, Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares (TRSG)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
B점수66
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.7%
순이익 성장률97.9%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률11.9%
영업이익 성장률71.8%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 양호
순이익률-0.1%
영업이익률-1.5%
발생액 비율227.11x
안정성
A점수95
순현금 기업부채 증가
유동비율1.94x
부채비율0.39x
순부채-$3.7M
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-24.3%
FCF 전환율1.24x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률11.9%
영업현금흐름 성장률-187.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $13.0M | $11.8M | $14.4M | $12.8M | $12.0M |
| 매출총이익 | $6.7M | $6.7M | $6.7M | $5.6M | $5.5M |
| 영업이익 | $3.5M | $2.3M | $1.1M | -$656.1K | -$185.1K |
| 순이익 | $3.1M | $2.1M | $856.5K | -$480.0K | -$10.3K |
| EPS | 0.19 | 0.13 | 0.05 | -0.02 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 51.9% | 56.3% | 46.7% | 43.7% | 45.9% |
| 영업이익률 | 26.8% | 19.7% | 7.8% | -5.1% | -1.5% |
| 순이익률 | 23.5% | 17.7% | 6.0% | -3.7% | -0.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $19.1M | $19.3M | $27.1M | $29.9M | $29.5M |
| 총부채 | $9.8M | $7.9M | $10.6M | $12.6M | $11.5M |
| 순부채 | -$4.6M | -$7.0M | -$8.2M | -$6.4M | -$3.7M |
| 현금 | $8.4M | $9.8M | $10.8M | $9.0M | $6.6M |
| 자본 | $9.3M | $11.4M | $16.3M | $17.4M | $18.4M |
| 유동비율 | 1.97 | 2.32 | 2.22 | 1.86 | 1.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $4.5M | $2.6M | $451.0K | -$811.9K | -$2.3M |
| CapEx | -$153.5K | -$105.7K | -$81.2K | -$2.5M | -$570.3K |
| FCF | $4.3M | $2.5M | $369.8K | -$3.3M | -$2.9M |
| FCF마진 | 33.1% | 21.4% | 2.6% | -25.7% | -24.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 88.6% | -8.9% | 21.3% | -10.8% | -6.7% |
| 순이익성장 | 244.9% | -31.4% | -59.2% | -156.0% | 97.9% |
| EPS성장 | 248.0% | -31.6% | -65.1% | -148.5% | 100.0% |
| FCF성장 | 439.3% | -41.1% | -85.4% | -990.8% | 11.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 72.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 72.4% |
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