트랜스알타 리뉴어블스, TransAlta Renewables Inc. (TRSWF) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수41
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률19.1%
순이익 성장률-47.1%
EPS 성장률-46.2%
FCF 성장률-45.5%
영업이익 성장률35.0%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률13.2%
영업이익률24.8%
발생액 비율3.47x
안정성
D점수45
유동비율0.78x
부채비율0.44x
순부채US$7억
현금창출력
C점수63
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진24.8%
FCF 전환율0.54x
설비투자 강도0.21x
FCF 성장률-45.5%
영업현금흐름 성장률-23.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.6억 | US$4.5억 | US$4.4억 | US$4.7억 | US$5.6억 |
| 매출총이익 | US$3.6억 | US$3.6억 | US$3.6억 | US$3.4억 | US$3.6억 |
| 영업이익 | US$1.5억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1억 | US$1.4억 |
| 순이익 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$9200만 | US$1.4억 | US$7400만 |
| EPS | 0.92 | 0.68 | 0.35 | 0.52 | 0.28 |
| 매출총이익률 | 78.8% | 81.4% | 82.3% | 71.9% | 64.5% |
| 영업이익률 | 32.0% | 30.0% | 28.7% | 21.9% | 24.8% |
| 순이익률 | 51.1% | 40.1% | 21.1% | 29.8% | 13.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$37.5억 | US$37억 | US$36.6억 | US$37.5억 | US$32.3억 |
| 총부채 | US$13.5억 | US$13.9억 | US$13.5억 | US$16.3억 | US$14.2억 |
| 순부채 | US$8.6억 | US$9억 | US$3.1억 | US$7.4억 | US$7억 |
| 현금 | US$7300만 | US$8100만 | US$5.8억 | US$2.4억 | US$8900만 |
| 자본 | US$23.6억 | US$22.7억 | US$22.6억 | US$20.7억 | US$17.6억 |
| 유동비율 | 1.57 | 1.93 | 2.04 | 0.73 | 0.78 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.9억 | US$3.3억 | US$2.7억 | US$3.4억 | US$2.6억 |
| CapEx | -US$6300만 | -US$3100만 | -US$2800만 | -US$8100만 | -US$1.2억 |
| FCF | US$3.2억 | US$3억 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$1.4억 |
| FCF마진 | 69.7% | 67.3% | 54.8% | 54.3% | 24.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.7% | -3.5% | -2.2% | 7.8% | 19.1% |
| 순이익성장 | 2522.2% | -24.2% | -48.6% | 52.2% | -47.1% |
| EPS성장 | 2200.0% | -26.1% | -48.5% | 48.6% | -46.2% |
| FCF성장 | 27.8% | -6.8% | -20.3% | 6.7% | -45.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 24.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 7.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 6.5% |
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