트리톤 인터내셔널 리미티드, Triton International Limited (TRTN-PC) 재무제표
트리톤 인터내셔널 리미티드, Triton International Limited (TRTN-PC) 재무제표 분석 개요
트리톤 인터내셔널 리미티드, Triton International Limited (TRTN-PC)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
40/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수21
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-9.4%
순이익 성장률-1.9%
EPS 성장률-4.3%
FCF 성장률-131.6%
영업이익 성장률-34.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률35.4%
영업이익률38.6%
발생액 비율1.91x
안정성
F점수23
유동비율0.31x
부채비율0.74x
순부채$6.4B
현금창출력
F점수16
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-4.1%
FCF 전환율-0.06x
설비투자 강도0.72x
FCF 성장률-131.6%
영업현금흐름 성장률-12.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.7B | $1.8B | $1.6B | $1.6B | $1.4B |
| 매출총이익 | $914.9M | $1.0B | $874.6M | $931.3M | $664.8M |
| 영업이익 | $828.0M | $928.6M | $789.1M | $841.3M | $553.9M |
| 순이익 | $530.2M | $746.9M | $474.1M | $518.2M | $508.4M |
| EPS | 7.26 | 11.25 | 4.17 | 4.61 | 4.41 |
| 매출총이익률 | 54.6% | 55.7% | 53.3% | 58.8% | 46.3% |
| 영업이익률 | 49.4% | 50.8% | 48.1% | 53.1% | 38.6% |
| 순이익률 | 31.6% | 40.9% | 28.9% | 32.7% | 35.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $12.6B | $12.1B | $11.2B | $11.1B | $9.8B |
| 총부채 | $9.6B | $8.9B | $8.3B | $8.3B | $7.2B |
| 순부채 | $8.5B | $8.0B | $7.4B | $7.5B | $6.4B |
| 현금 | $106.2M | $83.2M | $57.8M | $58.2M | $147.3M |
| 자본 | $3.1B | $3.2B | $2.9B | $2.8B | $2.6B |
| 유동비율 | 3.60 | 5.26 | 5.12 | 7.54 | 0.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $1.4B | $1.9B | $1.2B | $1.1B | $972.1M |
| CapEx | -$3.4B | -$943.1M | -$208.2M | -$929.4M | -$1.0B |
| FCF | -$2.0B | $941.8M | $942.0M | $183.9M | -$58.2M |
| FCF마진 | -121.0% | 51.5% | 57.4% | 11.6% | -4.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 20.3% | 9.0% | -10.3% | -3.4% | -9.4% |
| 순이익성장 | 60.8% | 40.9% | -36.5% | 9.3% | -1.9% |
| EPS성장 | 73.7% | 55.0% | -62.9% | 10.6% | -4.3% |
| FCF성장 | -1116.5% | 146.4% | 0.0% | -80.5% | -131.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -52.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -29.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -19.0% |
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