TPG 리파이낸스 트러스트, TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-5.2%
순이익 성장률-18.9%
EPS 성장률-24.0%
FCF 성장률-21.1%
영업이익 성장률-12.1%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률18.1%
영업이익률73.0%
발생액 비율1.50x
안정성
F점수13
부채 증가
유동비율0.18x
부채비율0.76x
순부채US$32억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진25.3%
FCF 전환율0.93x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-21.1%
영업현금흐름 성장률-19.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.4억 | US$3.1억 | US$3.9억 | US$3.5억 | US$3.3억 |
| 매출총이익 | US$2.2억 | US$2.8억 | US$3.6억 | US$2.8억 | US$2.6억 |
| 영업이익 | US$2.1억 | US$8792.8만 | US$1.5억 | US$2.8억 | US$2.4억 |
| 순이익 | US$1.4억 | -US$6006.6만 | -US$1.2억 | US$7433.5만 | US$6031.9만 |
| EPS | 0.92 | -0.95 | -1.69 | 0.75 | 0.57 |
| 매출총이익률 | 90.4% | 90.0% | 91.5% | 80.3% | 79.3% |
| 영업이익률 | 86.8% | 28.8% | 38.9% | 78.7% | 73.0% |
| 순이익률 | 57.6% | -19.6% | -29.9% | 21.2% | 18.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$52.2억 | US$55.5억 | US$42.1억 | US$37.3억 | US$44.1억 |
| 총부채 | US$37.5억 | US$42.2억 | US$30.9억 | US$26.2억 | US$33.4억 |
| 순부채 | US$34.5억 | US$39.1억 | US$28.3억 | US$23.8억 | US$32억 |
| 현금 | US$2.6억 | US$2.5억 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$8826.7만 |
| 자본 | US$14.6억 | US$13.2억 | US$11.2억 | US$11.1억 | US$10.7억 |
| 유동비율 | 117.05 | 90.56 | — | — | 0.18 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.3억 | US$1억 | US$8012.6만 | US$1.1억 | US$9036.1만 |
| CapEx | US$0 | -US$506만 | -US$536.4만 | -US$532.4만 | -US$614.1만 |
| FCF | US$1.3억 | US$9543.6만 | US$7476.2만 | US$1.1억 | US$8422만 |
| FCF마진 | 54.9% | 31.2% | 19.2% | 30.4% | 25.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 197.9% | 27.0% | 27.6% | -10.1% | -5.2% |
| 순이익성장 | 201.3% | -143.4% | -94.2% | 163.7% | -18.9% |
| EPS성장 | 145.3% | -203.3% | -77.9% | 144.4% | -24.0% |
| FCF성장 | 0.1% | -27.8% | -21.7% | 42.9% | -21.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 297.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 99.8% |
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