트루라이트, Trulite, Inc. (TRUL) 재무제표
재무 종합 점수
14/ 100
F
현금창출력 우수(F), 수익성 주의(F)
성장성
F점수17
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-65.4%
순이익 성장률-48.8%
EPS 성장률-5.3%
FCF 성장률-63.5%
영업이익 성장률-25.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-178894.6%
영업이익률-148911.3%
발생액 비율0.69x
안정성
F점수15
유동비율0.56x
부채비율1.45x
순부채US$2.2만
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-125300.4%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도17.85x
FCF 성장률-63.5%
영업현금흐름 성장률-63.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
2004200520062007
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.8천 | US$1.7만 | US$8.3천 | US$2.9천 |
| 매출총이익 | US$1.1천 | US$4.5천 | US$2.4천 | US$209 |
| 영업이익 | -US$87.8만 | -US$82.6만 | -US$341.9만 | -US$429.3만 |
| 순이익 | -US$87.8만 | -US$82.6만 | -US$346.7만 | -US$515.8만 |
| EPS | -0.28 | -0.23 | -0.38 | -0.40 |
| 매출총이익률 | 62.9% | 26.7% | 29.1% | 7.2% |
| 영업이익률 | -50172.7% | -4957.1% | -41034.0% | -148911.3% |
| 순이익률 | -50172.7% | -4954.1% | -41608.4% | -178894.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2004200520062007
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$15.3만 | US$33.7만 | US$35.9만 | US$49.3만 |
| 총부채 | US$4.9만 | US$4.5만 | US$155.2만 | US$71.4만 |
| 순부채 | -US$12.6만 | -US$23.6만 | US$97.4만 | US$2.2만 |
| 현금 | US$12.6만 | US$23.6만 | US$27.6만 | US$37.4만 |
| 자본 | US$10.3만 | US$29.2만 | -US$119.3만 | -US$22.1만 |
| 유동비율 | 2.88 | 6.78 | 0.20 | 0.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2004200520062007
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$16.9만 | -US$81.1만 | -US$217.8만 | -US$356.1만 |
| CapEx | -US$4.8천 | -US$3만 | -US$3.2만 | -US$5.1만 |
| FCF | -US$17.4만 | -US$84만 | -US$221만 | -US$361.2만 |
| FCF마진 | -9916.3% | -5042.8% | -26521.4% | -125300.4% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 852.4% | -50.0% | -65.4% |
| 순이익성장 | 0.0% | 6.0% | -319.9% | -48.8% |
| EPS성장 | 0.0% | 17.9% | -65.2% | -5.3% |
| FCF성장 | 0.0% | -384.3% | -162.9% | -63.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2007 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -59.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -59.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -59.3% |
트루라이트, Trulite, Inc. (TRUL) 재무제표 자주 묻는 질문
- 트루라이트, Trulite, Inc. (TRUL)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 트루라이트, Trulite, Inc. (TRUL)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 트루라이트, Trulite, Inc. (TRUL)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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