트로이 리소스, Troy Resources Limited (TRYRF) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수70
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.8%
순이익 성장률11.7%
EPS 성장률35.6%
FCF 성장률7.4%
영업이익 성장률17.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-65.1%
영업이익률-58.8%
발생액 비율0.27x
안정성
F점수15
유동비율0.58x
부채비율1.59x
순부채US$1033.2만
현금창출력
D점수49
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-24.8%
FCF 전환율1.42x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률7.4%
영업현금흐름 성장률-1160.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9176.7만 | US$1.2억 | US$1억 | US$5630.3만 | US$5954.8만 |
| 매출총이익 | -US$3135.7만 | US$1968.4만 | US$1013.4만 | US$870.4만 | -US$1981.8만 |
| 영업이익 | -US$1.6억 | -US$74.8만 | -US$4099.2만 | -US$4225.1만 | -US$3503.7만 |
| 순이익 | -US$1.5억 | -US$1362.5만 | -US$4583.2만 | -US$4392만 | -US$3876.6만 |
| EPS | -0.28 | -0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.04 |
| 매출총이익률 | -34.2% | 17.0% | 10.0% | 15.5% | -33.3% |
| 영업이익률 | -169.0% | -0.6% | -40.3% | -75.0% | -58.8% |
| 순이익률 | -161.5% | -11.8% | -45.0% | -78.0% | -65.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.4억 | US$1.1억 | US$7384.9만 | US$5008.9만 | US$2920.4만 |
| 총부채 | US$7357.6만 | US$4848.6만 | US$3492.5만 | US$4856.7만 | US$4633.5만 |
| 순부채 | US$2388.7만 | US$1284.8만 | -US$467.9만 | US$897.2만 | US$1033.2만 |
| 현금 | US$885.5만 | US$134.4만 | US$784.3만 | US$491만 | US$177.6만 |
| 자본 | US$6532.5만 | US$5976.5만 | US$3892.4만 | US$152.2만 | -US$1713.1만 |
| 유동비율 | 0.39 | 0.46 | 0.64 | 0.42 | 0.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$179.3만 | US$1683.1만 | US$2558만 | -US$82.6만 | -US$1041.5만 |
| CapEx | -US$1639.8만 | -US$89.9만 | -US$1576.8만 | -US$1510.7만 | -US$434.4만 |
| FCF | -US$1819.1만 | US$1593.2만 | US$981.2만 | -US$1593.3만 | -US$1475.9만 |
| FCF마진 | -19.8% | 13.8% | 9.6% | -28.3% | -24.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 52.0% | 26.1% | -12.0% | -44.7% | 5.8% |
| 순이익성장 | -58.2% | 90.8% | -236.4% | 4.2% | 11.7% |
| EPS성장 | -21.7% | 91.5% | -213.5% | 23.3% | 35.6% |
| FCF성장 | -113.4% | 187.6% | -38.4% | -262.4% | 7.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -66.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -54.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -92.6% |
트로이 리소스, Troy Resources Limited (TRYRF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 트로이 리소스, Troy Resources Limited (TRYRF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 트로이 리소스, Troy Resources Limited (TRYRF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 트로이 리소스, Troy Resources Limited (TRYRF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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