테스코 PLC, Tesco PLC (TSCDF) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
성장성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수81
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.8%
순이익 성장률10.2%
EPS 성장률16.7%
FCF 성장률103.0%
영업이익 성장률15.3%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.4%
영업이익률4.2%
발생액 비율2.32x
안정성
F점수23
유동비율0.59x
부채비율0.71x
순부채US$126억
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.8%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률103.0%
영업현금흐름 성장률42.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$613.4억 | US$653.2억 | US$681.9억 | US$699.2억 | US$739.4억 |
| 매출총이익 | US$46.9억 | US$46.8억 | US$48.5억 | US$50.5억 | US$55.7억 |
| 영업이익 | US$25.6억 | US$14.1억 | US$28.2억 | US$27.1억 | US$31.3억 |
| 순이익 | US$14.8억 | US$7.4억 | US$11.9억 | US$16.3억 | US$17.9억 |
| EPS | 0.19 | 0.10 | 0.17 | 0.24 | 0.28 |
| 매출총이익률 | 7.7% | 7.2% | 7.1% | 7.2% | 7.5% |
| 영업이익률 | 4.2% | 2.2% | 4.1% | 3.9% | 4.2% |
| 순이익률 | 2.4% | 1.1% | 1.7% | 2.3% | 2.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$493.5억 | US$461.3억 | US$470.4억 | US$388.9억 | US$395.9억 |
| 총부채 | US$337.1억 | US$339억 | US$353.7억 | US$272.3억 | US$281억 |
| 순부채 | US$130.1억 | US$126.1억 | US$125억 | US$124.4억 | US$126억 |
| 현금 | US$46.5억 | US$44.5억 | US$46.7억 | US$46억 | US$41.8억 |
| 자본 | US$156.6억 | US$122.4억 | US$116.7억 | US$116.7억 | US$115억 |
| 유동비율 | 0.76 | 0.71 | 0.81 | 0.64 | 0.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$37.9억 | US$38.1억 | US$38.4억 | US$29.2억 | US$41.6억 |
| CapEx | -US$11.8억 | -US$12.5억 | -US$13.9억 | -US$15.4억 | -US$13.5억 |
| FCF | US$26.1억 | US$25.6억 | US$24.5억 | US$13.8억 | US$28.1억 |
| FCF마진 | 4.3% | 3.9% | 3.6% | 2.0% | 3.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.0% | 6.5% | 4.4% | 2.5% | 5.8% |
| 순이익성장 | 114.6% | -50.2% | 61.2% | 36.9% | 10.2% |
| EPS성장 | 173.4% | -47.4% | 70.0% | 41.2% | 16.7% |
| FCF성장 | 454.7% | -2.2% | -4.0% | -43.6% | 103.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 29.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 49.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 35.2% |
테스코 PLC, Tesco PLC (TSCDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 테스코 PLC, Tesco PLC (TSCDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 테스코 PLC, Tesco PLC (TSCDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 테스코 PLC, Tesco PLC (TSCDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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