타이스코 파이낸셜 그룹, TISCO Financial Group Public Company Limited (TSCFY) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수37
매출 역성장
매출 성장률-3.0%
순이익 성장률-3.5%
EPS 성장률828.8%
FCF 성장률-38.2%
영업이익 성장률-7.1%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률27.8%
영업이익률33.3%
발생액 비율1.22x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.31x
부채비율0.85x
순부채US$212.5억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진33.5%
FCF 전환율0.99x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-38.2%
영업현금흐름 성장률-38.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$211.4억 | US$204.2억 | US$229.7억 | US$247억 | US$239.6억 |
| 매출총이익 | US$172억 | US$179.5억 | US$193.6억 | US$188억 | US$170.9억 |
| 영업이익 | US$84.9억 | US$89.9억 | US$90.9억 | US$86억 | US$79.9억 |
| 순이익 | US$67.8억 | US$72.2억 | US$73억 | US$69억 | US$66.6억 |
| EPS | 84.70 | 90.20 | 91.20 | 86.20 | 800.60 |
| 매출총이익률 | 81.4% | 87.9% | 84.3% | 76.1% | 71.3% |
| 영업이익률 | 40.2% | 44.0% | 39.6% | 34.8% | 33.3% |
| 순이익률 | 32.1% | 35.4% | 31.8% | 27.9% | 27.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2436.2억 | US$2654.1억 | US$2907.2억 | US$2818.8억 | US$2908.4억 |
| 총부채 | US$2024.2억 | US$2226.2억 | US$2482.8억 | US$2388.3억 | US$2474.2억 |
| 순부채 | US$182억 | US$163.3억 | US$184.7억 | US$105억 | US$212.5억 |
| 현금 | US$92.3억 | US$50.8억 | US$43.3억 | US$55억 | US$23.1억 |
| 자본 | US$412억 | US$427.9억 | US$424.4억 | US$430.4억 | US$433.9억 |
| 유동비율 | 0.85 | 0.70 | 0.61 | 0.58 | 0.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$29.4억 | US$30.8억 | US$76.7억 | US$132억 | US$81.2억 |
| CapEx | -US$1.1억 | -US$2.3억 | -US$4억 | -US$2.2억 | -US$9770.6만 |
| FCF | US$28.3억 | US$28.5억 | US$72.6억 | US$129.8억 | US$80.2억 |
| FCF마진 | 13.4% | 13.9% | 31.6% | 52.5% | 33.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.5% | -3.4% | 12.5% | 7.6% | -3.0% |
| 순이익성장 | 11.9% | 6.5% | 1.1% | -5.5% | -3.5% |
| EPS성장 | 11.9% | 6.5% | 1.1% | -5.5% | 828.8% |
| FCF성장 | -84.9% | 0.6% | 155.0% | 78.8% | -38.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1072.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 970.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 934.0% |
타이스코 파이낸셜 그룹, TISCO Financial Group Public Company Limited (TSCFY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 타이스코 파이낸셜 그룹, TISCO Financial Group Public Company Limited (TSCFY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 타이스코 파이낸셜 그룹, TISCO Financial Group Public Company Limited (TSCFY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 타이스코 파이낸셜 그룹, TISCO Financial Group Public Company Limited (TSCFY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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