칭다오 맥주, Tsingtao Brewery Company Limited (TSGTF) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수35
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-8.1%
순이익 성장률2.9%
EPS 성장률3.1%
FCF 성장률-6.3%
영업이익 성장률-13.9%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률15.1%
영업이익률17.0%
발생액 비율1.12x
안정성
A점수83
순현금 기업부채 증가
유동비율1.46x
부채비율0.35x
순부채-US$126.3억
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.6%
FCF 전환율0.56x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-6.3%
영업현금흐름 성장률-2.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$301.7억 | US$321.7억 | US$339.4억 | US$321.4억 | US$295.2억 |
| 매출총이익 | US$110.8억 | US$118.5억 | US$130.2억 | US$129.3억 | US$107.7억 |
| 영업이익 | US$44.5억 | US$50.0억 | US$57.4억 | US$58.4억 | US$50.3억 |
| 순이익 | US$31.6억 | US$37.1억 | US$42.7억 | US$43.4억 | US$44.7억 |
| EPS | 2.33 | 1.56 | 1.80 | 3.19 | 3.29 |
| 매출총이익률 | 36.7% | 36.8% | 38.4% | 40.2% | 36.5% |
| 영업이익률 | 14.8% | 15.5% | 16.9% | 18.2% | 17.0% |
| 순이익률 | 10.5% | 11.5% | 12.6% | 13.5% | 15.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$465.6억 | US$503.1억 | US$492.6억 | US$514.2억 | US$521.3억 |
| 총부채 | US$227.7억 | US$240.4억 | US$210.0억 | US$215.6억 | US$181.8억 |
| 순부채 | -US$141.9억 | -US$174.8억 | -US$192.2억 | -US$179.1억 | -US$126.3억 |
| 현금 | US$173.8억 | US$205.4억 | US$247.9억 | US$200.0억 | US$192.4억 |
| 자본 | US$230.0억 | US$254.9억 | US$274.5억 | US$290.6억 | US$306.6억 |
| 유동비율 | 1.59 | 1.63 | 1.75 | 1.44 | 1.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$60.4억 | US$48.8억 | US$34.5억 | US$51.5억 | US$50.2억 |
| CapEx | -US$16.3억 | -US$17.8억 | -US$16.2억 | -US$21.4억 | -US$22.0억 |
| FCF | US$44.1억 | US$31.0억 | US$18.4억 | US$30.1억 | US$28.2억 |
| FCF마진 | 14.6% | 9.6% | 5.4% | 9.4% | 9.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.7% | 6.6% | 5.5% | -5.3% | -8.1% |
| 순이익성장 | 43.3% | 17.6% | 15.0% | 1.8% | 2.9% |
| EPS성장 | 42.9% | -33.0% | 15.4% | 77.2% | 3.1% |
| FCF성장 | 20.5% | -29.7% | -40.8% | 64.2% | -6.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 59.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 5.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 5.8% |
칭다오 맥주, Tsingtao Brewery Company Limited (TSGTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 칭다오 맥주, Tsingtao Brewery Company Limited (TSGTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 칭다오 맥주, Tsingtao Brewery Company Limited (TSGTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 칭다오 맥주, Tsingtao Brewery Company Limited (TSGTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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