시바우라기계, Shibaura Machine Co.,Ltd. (TSHMY) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-16.3%
순이익 성장률-91.3%
EPS 성장률-91.6%
FCF 성장률-315.2%
영업이익 성장률-67.1%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률0.8%
영업이익률3.3%
발생액 비율-8.23x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.80x
부채비율0.32x
순부채-US$272.2억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-8.3%
FCF 전환율1.30x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-315.2%
영업현금흐름 성장률-207.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1077.8억 | US$1232억 | US$1606.5억 | US$1681.9억 | US$1408.2억 |
| 매출총이익 | US$325.2억 | US$388.1억 | US$506.3억 | US$535.5억 | US$421.7억 |
| 영업이익 | US$42.4억 | US$57.7억 | US$136.2억 | US$141억 | US$46.3억 |
| 순이익 | US$37.3억 | US$64.4억 | US$179.2억 | US$126억 | US$10.9억 |
| EPS | 77.11 | 133.29 | 370.79 | 264.78 | 22.37 |
| 매출총이익률 | 30.2% | 31.5% | 31.5% | 31.8% | 29.9% |
| 영업이익률 | 3.9% | 4.7% | 8.5% | 8.4% | 3.3% |
| 순이익률 | 3.5% | 5.2% | 11.2% | 7.5% | 0.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1669.9억 | US$2051억 | US$2531.7억 | US$1996.1억 | US$1742.3억 |
| 총부채 | US$834.8억 | US$1159.8억 | US$1414.7억 | US$824.4억 | US$551.7억 |
| 순부채 | -US$374.9억 | -US$368.4억 | -US$406.4억 | -US$262.5억 | -US$272.2억 |
| 현금 | US$517.1억 | US$508.6억 | US$516.7억 | US$543.9억 | US$430.8억 |
| 자본 | US$835.1억 | US$891.2억 | US$1117억 | US$1171.7억 | US$1190.6억 |
| 유동비율 | 1.90 | 1.62 | 1.56 | 2.11 | 2.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$113억 | US$9.3억 | US$93.1억 | US$83.3억 | -US$89.7억 |
| CapEx | -US$16.1억 | -US$26.5억 | -US$32.2억 | -US$29.3억 | -US$26.5억 |
| FCF | US$96.9억 | -US$17.2억 | US$60.9억 | US$54억 | -US$116.2억 |
| FCF마진 | 9.0% | -1.4% | 3.8% | 3.2% | -8.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.3% | 14.3% | 30.4% | 4.7% | -16.3% |
| 순이익성장 | 228.5% | 72.9% | 178.2% | -29.7% | -91.3% |
| EPS성장 | 228.5% | 72.9% | 178.2% | -28.6% | -91.6% |
| FCF성장 | 716.7% | -117.7% | 454.8% | -11.3% | -315.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 16.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 55.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 54.4% |
시바우라기계, Shibaura Machine Co.,Ltd. (TSHMY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 시바우라기계, Shibaura Machine Co.,Ltd. (TSHMY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 시바우라기계, Shibaura Machine Co.,Ltd. (TSHMY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 시바우라기계, Shibaura Machine Co.,Ltd. (TSHMY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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