트랜스앨타, TransAlta Corp (TSLTF) 재무제표
재무 종합 점수
29/ 100
F
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-15.5%
순이익 성장률-160.2%
EPS 성장률-206.7%
FCF 성장률-16.5%
영업이익 성장률-137.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-5.7%
영업이익률-9.2%
발생액 비율-4.68x
안정성
F점수23
유동비율0.73x
부채비율0.83x
순부채US$42억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진16.5%
FCF 전환율0.61x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률-16.5%
영업현금흐름 성장률-18.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$27.2억 | US$29.8억 | US$33.6억 | US$28.5억 | US$24억 |
| 매출총이익 | US$14.9억 | US$16.4억 | US$16.4억 | US$17.9억 | US$7.8억 |
| 영업이익 | US$4.5억 | US$5.3억 | US$10.9억 | US$5.9억 | -US$2.2억 |
| 순이익 | -US$4.3억 | US$1.6억 | US$7억 | US$2.3억 | -US$1.4억 |
| EPS | -1.57 | 0.59 | 2.33 | 0.60 | -0.64 |
| 매출총이익률 | 54.7% | 54.9% | 49.0% | 63.1% | 32.6% |
| 영업이익률 | 16.4% | 17.8% | 32.5% | 20.6% | -9.2% |
| 순이익률 | -15.6% | 5.4% | 20.7% | 8.0% | -5.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$92.3억 | US$107.4억 | US$86.6억 | US$95억 | US$86.5억 |
| 총부채 | US$66.3억 | US$87.5억 | US$70억 | US$76.6억 | US$71.9억 |
| 순부채 | US$23.2억 | US$25.4억 | US$38억 | US$42.2억 | US$42억 |
| 현금 | US$9.5억 | US$11.3억 | US$3.5억 | US$3.4억 | US$2.8억 |
| 자본 | US$15.8억 | US$11.1억 | US$15.4억 | US$17.5억 | US$14억 |
| 유동비율 | 1.14 | 1.29 | 0.91 | 0.69 | 0.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$10억 | US$8.8억 | US$14.6억 | US$8억 | US$6.5억 |
| CapEx | -US$4.9억 | -US$9.5억 | -US$8.9억 | -US$3.2억 | -US$2.5억 |
| FCF | US$5.1억 | -US$7200만 | US$5.8억 | US$4.8억 | US$4억 |
| FCF마진 | 18.8% | -2.4% | 17.2% | 16.7% | 16.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 29.5% | 9.4% | 12.7% | -15.2% | -15.5% |
| 순이익성장 | -68.0% | 137.9% | 331.7% | -67.1% | -160.2% |
| EPS성장 | -70.7% | 137.6% | 294.9% | -74.2% | -206.7% |
| FCF성장 | 153.5% | -114.1% | 900.0% | -17.5% | -16.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 5.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -0.0% |
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