트리스텔 PLC, Tristel PLC (TSNLF) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수61
영업이익 성장
매출 성장률10.8%
순이익 성장률2.3%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률8.7%
영업이익 성장률20.3%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률14.3%
영업이익률18.1%
발생액 비율1.55x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.60x
부채비율0.27x
순부채-US$276.7만
현금창출력
A점수90
잉여현금흐름 견조
FCF 마진20.4%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률8.7%
영업현금흐름 성장률-5.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3099.8만 | US$3112.3만 | US$3600.9만 | US$4193.3만 | US$4646.2만 |
| 매출총이익 | US$2474.3만 | US$2194.9만 | US$2917.5만 | US$3357.8만 | US$3793.8만 |
| 영업이익 | US$476.2만 | US$402.8만 | US$528.1만 | US$698.2만 | US$839.7만 |
| 순이익 | US$365.6만 | -US$124.9만 | US$446.1만 | US$648.9만 | US$664만 |
| EPS | 0.08 | -0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.14 |
| 매출총이익률 | 79.8% | 70.5% | 81.0% | 80.1% | 81.7% |
| 영업이익률 | 15.4% | 12.9% | 14.7% | 16.7% | 18.1% |
| 순이익률 | 11.8% | -4.0% | 12.4% | 15.5% | 14.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3993.1만 | US$3874만 | US$4136.7만 | US$4410.9만 | US$4533.4만 |
| 총부채 | US$984.8만 | US$975.3만 | US$1068.3만 | US$1169.9만 | US$1234.3만 |
| 순부채 | -US$218.9만 | -US$307.2만 | -US$193.3만 | -US$27.5만 | -US$276.7만 |
| 현금 | US$809.4만 | US$888.3만 | US$954.5만 | US$1178.9만 | US$1284.4만 |
| 자본 | US$3007.6만 | US$2898만 | US$3067.7만 | US$3241만 | US$3299.1만 |
| 유동비율 | 4.52 | 4.56 | 3.88 | 3.75 | 3.60 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$647.8만 | US$555.3만 | US$850만 | US$1088.6만 | US$1031.6만 |
| CapEx | -US$176.7만 | -US$120.3만 | -US$242.3만 | -US$218.2만 | -US$85.7만 |
| FCF | US$471.1만 | US$435만 | US$607.7만 | US$870.4만 | US$945.9만 |
| FCF마진 | 15.2% | 14.0% | 16.9% | 20.8% | 20.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.1% | 0.4% | 15.7% | 16.5% | 10.8% |
| 순이익성장 | -28.3% | -134.2% | 457.2% | 45.5% | 2.3% |
| EPS성장 | -28.5% | -133.7% | 456.2% | 48.3% | 0.0% |
| FCF성장 | 2.2% | -7.7% | 39.7% | 43.2% | 8.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 47.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 37.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 158.6% |
트리스텔 PLC, Tristel PLC (TSNLF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 트리스텔 PLC, Tristel PLC (TSNLF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 트리스텔 PLC, Tristel PLC (TSNLF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 트리스텔 PLC, Tristel PLC (TSNLF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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