클린어웨이 웨이스트 매니지먼트 리미티드, Cleanaway Waste Management Limited (TSPCF) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
C점수59
매출 성장 가속
매출 성장률13.3%
순이익 성장률-37.3%
EPS 성장률-37.3%
FCF 성장률114.2%
영업이익 성장률-7.3%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.3%
영업이익률6.6%
발생액 비율5.55x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.85x
부채비율0.58x
순부채US$22.2억
현금창출력
B점수71
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.1%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률114.2%
영업현금흐름 성장률19.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$29.7억 | US$35.1억 | US$37.6억 | US$37.9억 | US$42.9억 |
| 매출총이익 | US$6.9억 | US$3.7억 | US$9.1억 | US$37.9억 | US$5.7억 |
| 영업이익 | US$1.7억 | US$1.1억 | US$3.4억 | US$3.1억 | US$2.8억 |
| 순이익 | US$7890만 | US$2160만 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$9836.2만 |
| EPS | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
| 매출총이익률 | 23.3% | 10.4% | 24.3% | 100.0% | 13.3% |
| 영업이익률 | 5.7% | 3.2% | 9.1% | 8.1% | 6.6% |
| 순이익률 | 2.7% | 0.6% | 4.2% | 4.1% | 2.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$58.6억 | US$60.7억 | US$63.7억 | US$65.8억 | US$72.2억 |
| 총부채 | US$32.3억 | US$31.3억 | US$33.7억 | US$35.3억 | US$42.1억 |
| 순부채 | US$16.2억 | US$14.9억 | US$16.1억 | US$17.2억 | US$22.2억 |
| 현금 | US$6650만 | US$1억 | US$1.2억 | US$8650만 | US$1.2억 |
| 자본 | US$26.3억 | US$29.4억 | US$30억 | US$30.4억 | US$30.1억 |
| 유동비율 | 0.72 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.85 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4.7억 | US$4.8억 | US$5.4억 | US$4.6억 | US$5.5억 |
| CapEx | -US$2.6억 | -US$3.9억 | -US$4억 | -US$3.4억 | -US$2.8억 |
| FCF | US$2억 | US$9670만 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$2.6억 |
| FCF마진 | 6.9% | 2.8% | 3.7% | 3.2% | 6.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 25.2% | 18.1% | 7.2% | 0.8% | 13.3% |
| 순이익성장 | -45.7% | -72.6% | 625.0% | 0.2% | -37.3% |
| EPS성장 | -46.2% | -74.2% | 617.3% | -0.4% | -37.3% |
| FCF성장 | 13.8% | -52.7% | 43.6% | -12.1% | 114.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 66.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 114.7% |
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