트레져리 메탈스, Treasury Metals Inc. (TSRMF) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수36
영업이익 성장
매출 성장률0.0%
순이익 성장률0.0%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률-33.1%
영업이익 성장률37.4%
수익성·질
F점수20
이익의 질 양호
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율1.12x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율3.70x
부채비율0.17x
순부채US$893.9만
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 적자
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률-33.1%
영업현금흐름 성장률-32.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 매출총이익 | US$0 | US$0 | -US$12.5만 | -US$23.6만 | -US$20.2만 |
| 영업이익 | -US$239.5만 | -US$369.3만 | -US$387.8만 | -US$1993.2만 | -US$1248.7만 |
| 순이익 | -US$484.3만 | -US$275.6만 | -US$375만 | -US$2029.4만 | -US$1338.6만 |
| EPS | -0.09 | -0.04 | -0.03 | -0.15 | -0.09 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.8억 | US$2억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.9억 |
| 총부채 | US$983.7만 | US$1163.8만 | US$1965.2만 | US$1822.2만 | US$3220.6만 |
| 순부채 | US$53.2만 | -US$467.4만 | US$755.4만 | US$1207.2만 | US$893.9만 |
| 현금 | US$545.3만 | US$1077.7만 | US$1667.8만 | US$1009.6만 | US$2027.9만 |
| 자본 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$1억 | US$9946.1만 | US$1.6억 |
| 유동비율 | 1.27 | 2.98 | 1.78 | 3.66 | 3.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$400.7만 | -US$341.7만 | -US$1778.5만 | -US$1131.1만 | -US$1501.8만 |
| CapEx | -US$367.8만 | -US$1425.8만 | -US$2.1만 | -US$1.4만 | -US$5.1만 |
| FCF | -US$768.5만 | -US$1767.4만 | -US$1780.7만 | -US$1132.4만 | -US$1506.8만 |
| FCF마진 | — | — | — | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | 43.1% | -36.1% | -441.1% | 34.0% | 0.0% |
| EPS성장 | 62.8% | 14.3% | -400.0% | 39.0% | 0.0% |
| FCF성장 | -17.6% | -130.0% | -0.7% | 36.4% | -33.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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