트레저리 와인 이스테이츠, Treasury Wine Estates Limited (TSRYY) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-12.6%
순이익 성장률-341.3%
EPS 성장률-340.7%
FCF 성장률-79.9%
영업이익 성장률-17.0%
수익성·질
F점수10
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-41.0%
영업이익률16.7%
발생액 비율-0.18x
안정성
B점수78
유동비율1.81x
부채비율0.48x
순부채US$17.8억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.0%
FCF 전환율0.42x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-79.9%
영업현금흐름 성장률-64.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$25.3억 | US$24.9억 | US$28.1억 | US$29.4억 | US$25.7억 |
| 매출총이익 | US$10.3억 | US$10.7억 | US$12.3억 | US$13.7억 | US$10.2억 |
| 영업이익 | US$5.1억 | US$5.8억 | US$6.1억 | US$5.2억 | US$4.3억 |
| 순이익 | US$2.6억 | US$2.5억 | US$9890만 | US$4.4억 | -US$10.5억 |
| EPS | 0.36 | 0.35 | 0.13 | 0.54 | -1.30 |
| 매출총이익률 | 40.7% | 43.2% | 44.0% | 46.5% | 39.6% |
| 영업이익률 | 20.3% | 23.4% | 21.7% | 17.6% | 16.7% |
| 순이익률 | 10.4% | 10.2% | 3.5% | 14.9% | -41.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$66.6억 | US$70.9억 | US$81.1억 | US$83.1억 | US$64.3억 |
| 총부채 | US$28.7억 | US$32.1억 | US$35억 | US$35.1억 | US$30.8억 |
| 순부채 | US$13.1억 | US$13.7억 | US$17억 | US$17.7억 | US$17.8억 |
| 현금 | US$4.3억 | US$5.7억 | US$4.6억 | US$4.3억 | US$2.2억 |
| 자본 | US$37.8억 | US$38.6억 | US$45.9억 | US$47.8억 | US$33.3억 |
| 유동비율 | 1.98 | 2.04 | 2.12 | 2.02 | 1.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.6억 | US$2.7억 | US$4.3억 | US$5.3억 | US$1.9억 |
| CapEx | -US$1.1억 | -US$2.5억 | -US$1.8억 | -US$1.4억 | -US$1.1억 |
| FCF | US$4.5억 | US$2300만 | US$2.4억 | US$3.9억 | US$7795.8만 |
| FCF마진 | 17.8% | 0.9% | 8.6% | 13.2% | 3.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.7% | -1.7% | 12.9% | 4.6% | -12.6% |
| 순이익성장 | 5.3% | -3.3% | -61.1% | 341.8% | -341.3% |
| EPS성장 | 5.9% | -2.8% | -62.9% | 315.4% | -340.7% |
| FCF성장 | 28.3% | -94.9% | 950.4% | 60.8% | -79.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -13.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -2.2% |
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