TSS, Inc. (TSSI) 재무제표
재무 종합 점수
70/ 100
B
성장성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
A점수83
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률65.9%
순이익 성장률153.1%
EPS 성장률140.7%
FCF 성장률-68.9%
영업이익 성장률25.1%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.2%
영업이익률4.3%
발생액 비율2.30x
안정성
B점수70
순현금 기업부채 증가
유동비율1.63x
부채비율0.59x
순부채-US$4387.3만
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 견조
FCF 마진0.9%
FCF 전환율0.06x
설비투자 강도0.13x
FCF 성장률-68.9%
영업현금흐름 성장률127.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2741만 | US$3063.7만 | US$5439.9만 | US$1.5억 | US$2.5억 |
| 매출총이익 | US$636.1만 | US$898만 | US$1100.1만 | US$2235.1만 | US$3128.9만 |
| 영업이익 | -US$83.1만 | US$91.4만 | US$175만 | US$850.3만 | US$1063.9만 |
| 순이익 | -US$129.7만 | -US$7.3만 | US$7.4만 | US$597.6만 | US$1512.5만 |
| EPS | -0.07 | -0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.65 |
| 매출총이익률 | 23.2% | 29.3% | 20.2% | 15.1% | 12.7% |
| 영업이익률 | -3.0% | 3.0% | 3.2% | 5.7% | 4.3% |
| 순이익률 | -4.7% | -0.2% | 0.1% | 4.0% | 6.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1928.1만 | US$3140.6만 | US$2560만 | US$9656.8만 | US$1.8억 |
| 총부채 | US$1707.8만 | US$2847.2만 | US$2205.1만 | US$8943만 | US$1.1억 |
| 순부채 | -US$39.5만 | -US$1562.1만 | -US$751.2만 | US$948.4만 | -US$4387.3만 |
| 현금 | US$800만 | US$2039.7만 | US$1183.1만 | US$2322.2만 | US$8551만 |
| 자본 | US$220.3만 | US$293.4만 | US$354.9만 | US$713.8만 | US$7663.5만 |
| 유동비율 | 0.97 | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1045.2만 | US$1471.2만 | -US$826.9만 | US$1529.6만 | US$3486.3만 |
| CapEx | -US$6.4만 | -US$53.6만 | -US$25.7만 | -US$848.3만 | -US$3274.3만 |
| FCF | -US$1051.6만 | US$1417.6만 | -US$852.6만 | US$681.3만 | US$212만 |
| FCF마진 | -38.4% | 46.3% | -15.7% | 4.6% | 0.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -39.2% | 11.8% | 77.6% | 172.3% | 65.9% |
| 순이익성장 | -1741.8% | 94.4% | 201.4% | 7975.7% | 153.1% |
| EPS성장 | -1704.5% | 94.9% | 194.4% | 7841.2% | 140.7% |
| FCF성장 | -209.5% | 234.8% | -160.1% | 179.9% | -68.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 587.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 315.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 453.6% |
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