토요수산, Toyo Suisan Kaisha, Ltd. (TSUKF) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
C점수64
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률6.4%
순이익 성장률12.3%
EPS 성장률14.5%
FCF 성장률-7.1%
영업이익 성장률14.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.1%
영업이익률16.0%
발생액 비율1.21x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.22x
부채비율0.15x
순부채-US$2601.3억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.1%
FCF 전환율0.51x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-7.1%
영업현금흐름 성장률8.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3615억 | US$4357.9억 | US$4890.1억 | US$5076억 | US$5400.1억 |
| 매출총이익 | US$905.2억 | US$1080.4억 | US$1401억 | US$1513.1억 | US$1647.6억 |
| 영업이익 | US$297.4억 | US$403.3억 | US$667억 | US$754.9억 | US$863.4억 |
| 순이익 | US$224.1억 | US$331.3억 | US$556.5억 | US$628.7억 | US$706.3억 |
| EPS | 219.47 | 324.36 | 544.95 | 626.41 | 717.41 |
| 매출총이익률 | 25.0% | 24.8% | 28.7% | 29.8% | 30.5% |
| 영업이익률 | 8.2% | 9.3% | 13.6% | 14.9% | 16.0% |
| 순이익률 | 6.2% | 7.6% | 11.4% | 12.4% | 13.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4546.7억 | US$4970.8억 | US$5709.9억 | US$5949.8억 | US$6469.2억 |
| 총부채 | US$875.3억 | US$923.4억 | US$964.6억 | US$1013.3억 | US$995.7억 |
| 순부채 | -US$1089.7억 | -US$1202.7억 | -US$1861.4억 | -US$2540.7억 | -US$2601.3억 |
| 현금 | US$1779.2억 | US$1860.1억 | US$2547.1억 | US$2574.7억 | US$2634.3억 |
| 자본 | US$3548.8억 | US$3921.8억 | US$4623.2억 | US$4811.9억 | US$5342.4억 |
| 유동비율 | 4.46 | 4.41 | 5.19 | 5.00 | 5.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$332.9억 | US$420.3억 | US$705억 | US$787.8억 | US$857억 |
| CapEx | -US$129.7억 | -US$143.2억 | -US$195.1억 | -US$318.5억 | -US$421억 |
| FCF | US$203.3억 | US$277.1억 | US$509.8억 | US$469.3억 | US$436억 |
| FCF마진 | 5.6% | 6.4% | 10.4% | 9.2% | 8.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -13.4% | 20.6% | 12.2% | 3.8% | 6.4% |
| 순이익성장 | -22.9% | 47.8% | 68.0% | 13.0% | 12.3% |
| EPS성장 | -22.9% | 47.8% | 68.0% | 14.9% | 14.5% |
| FCF성장 | -35.4% | 36.3% | 84.0% | -7.9% | -7.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 28.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 34.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 46.2% |
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