토탈에너지스 SE, TotalEnergies SE (TTFNF) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
수익성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-10.7%
순이익 성장률-26.3%
EPS 성장률-22.0%
FCF 성장률-30.5%
영업이익 성장률-19.9%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.1%
영업이익률12.3%
발생액 비율1.96x
안정성
C점수53
유동비율1.10x
부채비율0.58x
순부채US$272억
현금창출력
C점수60
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.2%
FCF 전환율0.52x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-30.5%
영업현금흐름 성장률-24.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1197억 | US$1846.3억 | US$2633.1억 | US$2189.5억 | US$1956.1억 |
| 매출총이익 | US$199.5억 | US$524.6억 | US$816.4억 | US$623.7억 | US$555.3억 |
| 영업이익 | -US$48.7억 | US$278.6억 | US$456.7억 | US$300.9억 | US$241.1억 |
| 순이익 | -US$72.4억 | US$160.3억 | US$205.3억 | US$213.8억 | US$157.6억 |
| EPS | -2.78 | 5.86 | 8.18 | 8.79 | 6.86 |
| 매출총이익률 | 16.7% | 28.4% | 31.0% | 28.5% | 28.4% |
| 영업이익률 | -4.1% | 15.1% | 17.3% | 13.7% | 12.3% |
| 순이익률 | -6.0% | 8.7% | 7.8% | 9.8% | 8.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2661.3억 | US$2934.6억 | US$3038.6억 | US$2836.5억 | US$2854.9억 |
| 총부채 | US$1600.5억 | US$1784.6억 | US$1892.9억 | US$1642억 | US$1652.3억 |
| 순부채 | US$460.3억 | US$432.1억 | US$277.4억 | US$224.1억 | US$272억 |
| 현금 | US$359억 | US$336.6억 | US$417.7억 | US$334.3억 | US$305.5억 |
| 자본 | US$1037억 | US$1117.4억 | US$1117.2억 | US$1167.5억 | US$1178.6억 |
| 유동비율 | 1.23 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$148억 | US$304.1억 | US$473.7억 | US$406.8억 | US$308.5억 |
| CapEx | -US$107.6억 | -US$123.4억 | -US$156.9억 | -US$177.2억 | -US$149.1억 |
| FCF | US$40.4억 | US$180.7억 | US$316.8억 | US$229.6억 | US$159.5억 |
| FCF마진 | 3.4% | 9.8% | 12.0% | 10.5% | 8.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -32.1% | 54.2% | 42.6% | -16.8% | -10.7% |
| 순이익성장 | -164.3% | 321.4% | 28.0% | 4.2% | -26.3% |
| EPS성장 | -164.1% | 310.8% | 39.6% | 7.5% | -22.0% |
| FCF성장 | -68.6% | 347.3% | 75.3% | -27.5% | -30.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 25.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -8.7% |
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