터셔리 미네랄스, Tertiary Minerals plc (TTIRF) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
B점수70
매출 성장 가속
매출 성장률23.3%
순이익 성장률-6.0%
EPS 성장률50.0%
FCF 성장률20.6%
영업이익 성장률-6.0%
수익성·질
F점수30
마진 개선
순이익률-291.1%
영업이익률-291.3%
발생액 비율0.97x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.09x
부채비율0.12x
순부채-US$7.1만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-282.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률20.6%
영업현금흐름 성장률-32.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$16.5만 | US$17.1만 | US$18.1만 | US$16.3만 | US$20.1만 |
| 매출총이익 | US$16.5만 | US$17.1만 | US$18만 | US$16만 | US$20.1만 |
| 영업이익 | -US$40.7만 | US$22.3만 | -US$54.3만 | -US$55.1만 | -US$58.4만 |
| 순이익 | -US$43.3만 | -US$117.6만 | -US$54.1만 | -US$55.1만 | -US$58.4만 |
| EPS | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 99.0% | 98.6% | 100.0% |
| 영업이익률 | -246.6% | 130.4% | -299.1% | -338.8% | -291.3% |
| 순이익률 | -262.5% | -687.3% | -298.4% | -338.7% | -291.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$136.2만 | US$90.2만 | US$87.6만 | US$173만 | US$154.5만 |
| 총부채 | US$9.3만 | US$9.6만 | US$8.1만 | US$14.9만 | US$19만 |
| 순부채 | -US$47.3만 | -US$5.9만 | -US$12.2만 | -US$77.6만 | -US$7.1만 |
| 현금 | US$47.3만 | US$5.9만 | US$12.2만 | US$77.6만 | US$7.1만 |
| 자본 | US$126.9만 | US$80.5만 | US$79.5만 | US$158만 | US$135.5만 |
| 유동비율 | 5.96 | 4.10 | 3.38 | 6.17 | 1.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$35.6만 | -US$47.4만 | -US$42만 | -US$42.7만 | -US$56.6만 |
| CapEx | -US$23.7만 | -US$56.2만 | -US$23.9만 | -US$28.7만 | -US$993 |
| FCF | -US$59.3만 | -US$103.6만 | -US$66만 | -US$71.4만 | -US$56.7만 |
| FCF마진 | -359.3% | -605.6% | -363.9% | -439.2% | -282.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -6.1% | 3.6% | 6.1% | -10.3% | 23.3% |
| 순이익성장 | 93.4% | -171.4% | 54.0% | -1.8% | -6.0% |
| EPS성장 | 96.0% | -100.0% | 62.5% | 33.3% | 50.0% |
| FCF성장 | 11.6% | -74.7% | 36.3% | -8.2% | 20.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -58.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -81.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -95.1% |
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