토터스 파이프라인 앤 에너지 펀드, Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. (TTP) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수32
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-87.8%
순이익 성장률-78.4%
EPS 성장률-76.3%
FCF 성장률70.8%
영업이익 성장률34.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률169.8%
영업이익률54.1%
발생액 비율2.82x
안정성
A점수100
유동비율2.76x
부채비율0.19x
순부채US$983.7만
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진478.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률70.8%
영업현금흐름 성장률70.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -US$1773만 | -US$7478.6만 | US$2115.8만 | US$2090.6만 | US$255.6만 |
| 매출총이익 | -US$2039.7만 | -US$7617.5만 | US$2006.1만 | US$227.4만 | US$8.7만 |
| 영업이익 | -US$1944.2만 | -US$7638.2만 | US$2021.5만 | US$102.8만 | US$138.3만 |
| 순이익 | -US$1944.2만 | -US$7638.2만 | US$2021.5만 | US$2007.7만 | US$433.9만 |
| EPS | -7.76 | -31.71 | 9.05 | 9.13 | 2.16 |
| 매출총이익률 | 115.0% | 101.9% | 94.8% | 10.9% | 3.4% |
| 영업이익률 | 109.7% | 102.1% | 95.5% | 4.9% | 54.1% |
| 순이익률 | 109.7% | 102.1% | 95.5% | 96.0% | 169.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.9억 | US$6920.7만 | US$8089.8만 | US$9390.7만 | US$8616.7만 |
| 총부채 | US$4572.4만 | US$2109.8만 | US$1202.6만 | US$1373.2만 | US$1664.3만 |
| 순부채 | US$4572.4만 | US$1442.7만 | US$1202.6만 | US$1373.2만 | US$983.7만 |
| 현금 | US$23.7만 | US$156.5만 | US$40.2만 | US$29.5만 | US$0 |
| 자본 | US$1.3억 | US$4810.8만 | US$6228.9만 | US$7350.9만 | US$6952.5만 |
| 유동비율 | 0.31 | 2.60 | 0.44 | 0.44 | 2.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2201.6만 | US$4656.7만 | US$852.2만 | US$715.8만 | US$1222.3만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | -US$2 |
| FCF | US$2201.6만 | US$4656.7만 | US$852.2만 | US$715.8만 | US$1222.3만 |
| FCF마진 | -124.2% | -62.3% | 40.3% | 34.2% | 478.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -145.8% | -321.8% | 128.3% | -1.2% | -87.8% |
| 순이익성장 | -116.3% | -292.9% | 126.5% | -0.7% | -78.4% |
| EPS성장 | -115.6% | -308.6% | 128.5% | 0.9% | -76.3% |
| FCF성장 | 39.1% | 111.5% | -81.7% | -16.0% | 70.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 104.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 144.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -57.7% |
토터스 파이프라인 앤 에너지 펀드, Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. (TTP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 토터스 파이프라인 앤 에너지 펀드, Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. (TTP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 토터스 파이프라인 앤 에너지 펀드, Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. (TTP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 토터스 파이프라인 앤 에너지 펀드, Tortoise Pipeline & Energy Fund, Inc. (TTP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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