텔스트라 그룹 리미티드, Telstra Group Limited (TTRAF) 재무제표
재무 종합 점수
68/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수59
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.8%
순이익 성장률3.0%
EPS 성장률5.3%
FCF 성장률21.2%
영업이익 성장률31.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.8%
영업이익률19.0%
발생액 비율3.03x
안정성
F점수33
유동비율0.58x
부채비율0.66x
순부채US$174.8억
현금창출력
B점수79
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진18.3%
FCF 전환율0.62x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률21.2%
영업현금흐름 성장률-7.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$209.2억 | US$227억 | US$229.3억 | US$227.2억 | US$229억 |
| 매출총이익 | US$126.9억 | US$57.5억 | US$105.3억 | US$145.1억 | US$55.5억 |
| 영업이익 | US$30.1억 | US$32.2억 | US$102.3억 | US$33.1억 | US$43.6억 |
| 순이익 | US$16.9억 | US$19.3억 | US$16.2억 | US$21.7억 | US$22.4억 |
| EPS | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| 매출총이익률 | 60.7% | 25.3% | 45.9% | 63.9% | 24.2% |
| 영업이익률 | 14.4% | 14.2% | 44.6% | 14.6% | 19.0% |
| 순이익률 | 8.1% | 8.5% | 7.1% | 9.6% | 9.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$416.3억 | US$450.3억 | US$455.5억 | US$449.7억 | US$440.6억 |
| 총부채 | US$247.9억 | US$272.1억 | US$282억 | US$286.5억 | US$290.9억 |
| 순부채 | US$132.3억 | US$149.3억 | US$159.2억 | US$169.8억 | US$174.8억 |
| 현금 | US$10.4억 | US$9.3억 | US$10.5억 | US$10.1억 | US$11억 |
| 자본 | US$153.5억 | US$154.1억 | US$149.2억 | US$139억 | US$125.6억 |
| 유동비율 | 0.63 | 0.66 | 0.53 | 0.56 | 0.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$68.2억 | US$62.4억 | US$70.5억 | US$73.2억 | US$67.9억 |
| CapEx | -US$30.9억 | -US$38.7억 | -US$50.6억 | -US$38.7억 | -US$26.1억 |
| FCF | US$37.3억 | US$23.7억 | US$19.9억 | US$34.5억 | US$41.8억 |
| FCF마진 | 17.8% | 10.5% | 8.7% | 15.2% | 18.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.4% | 8.5% | 1.0% | -0.9% | 0.8% |
| 순이익성장 | -9.1% | 14.2% | -15.9% | 33.9% | 3.0% |
| EPS성장 | -12.5% | 21.4% | -17.6% | 35.7% | 5.3% |
| FCF성장 | 6.0% | -36.3% | -16.4% | 73.8% | 21.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 14.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -4.3% |
텔스트라 그룹 리미티드, Telstra Group Limited (TTRAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 텔스트라 그룹 리미티드, Telstra Group Limited (TTRAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 텔스트라 그룹 리미티드, Telstra Group Limited (TTRAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 텔스트라 그룹 리미티드, Telstra Group Limited (TTRAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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