트루 노스 커머셜 부동산 투자 신탁, True North Commercial Real Estate Investment Trust (TUERF) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수27
매출 성장 가속
매출 성장률2.4%
순이익 성장률-55.3%
EPS 성장률-58.5%
FCF 성장률-49.9%
영업이익 성장률1.2%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-25.0%
영업이익률46.7%
발생액 비율-1.16x
안정성
F점수33
유동비율0.08x
부채비율0.68x
순부채US$7.2억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진29.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-49.9%
영업현금흐름 성장률-49.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.3억 |
| 매출총이익 | US$8262.7만 | US$8648.4만 | US$7254.8만 | US$6582.1만 | US$6688.4만 |
| 영업이익 | US$6891.5만 | US$8043만 | US$6690.8만 | US$5999만 | US$6071.1만 |
| 순이익 | US$2914.5만 | -US$1851.1만 | -US$4062.1만 | -US$2095.3만 | -US$3254.5만 |
| EPS | 0.33 | -1.14 | -2.47 | -1.47 | -2.33 |
| 매출총이익률 | 59.6% | 60.2% | 54.9% | 51.9% | 51.4% |
| 영업이익률 | 49.7% | 56.0% | 50.6% | 47.3% | 46.7% |
| 순이익률 | 21.0% | -12.9% | -30.7% | -16.5% | -25.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.2억 | US$14.5억 | US$13.2억 | US$12.4억 | US$11.7억 |
| 총부채 | US$8.8억 | US$9.3억 | US$8.7억 | US$8.2억 | US$7.9억 |
| 순부채 | US$8.1억 | US$8.5억 | US$8.1억 | US$7.6억 | US$7.2억 |
| 현금 | US$547.6만 | US$950.1만 | US$894.6만 | US$1233.1만 | US$763.2만 |
| 자본 | US$5.4억 | US$5.2억 | US$4.5억 | US$4.2억 | US$3.7억 |
| 유동비율 | 0.07 | 0.46 | 0.41 | 0.23 | 0.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7731.2만 | US$1억 | US$7394.3만 | US$7567.4만 | US$3791.4만 |
| CapEx | US$937.8만 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$8669만 | US$1억 | US$7394.3만 | US$7567.4만 | US$3791.4만 |
| FCF마진 | 62.6% | 71.9% | 55.9% | 59.6% | 29.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.7% | 3.6% | -7.9% | -4.0% | 2.4% |
| 순이익성장 | 176.3% | -163.5% | -119.4% | 48.4% | -55.3% |
| EPS성장 | 175.0% | -445.5% | -116.7% | 40.5% | -58.5% |
| FCF성장 | -5.1% | 19.1% | -28.4% | 2.3% | -49.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 39.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 665.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 474.4% |
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