구겐하임 RBP 라지캡 디펜시브 펀드, Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund, Class P (TVFDX) 재무제표
재무 종합 점수
62/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수40
매출 성장률0.8%
순이익 성장률-32.1%
EPS 성장률-31.2%
FCF 성장률-49.1%
영업이익 성장률-18.9%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률10.7%
영업이익률31.0%
발생액 비율4.40x
안정성
C점수53
유동비율1.05x
부채비율0.67x
순부채US$15.1억
현금창출력
B점수70
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진29.2%
FCF 전환율0.62x
설비투자 강도0.18x
FCF 성장률-49.1%
영업현금흐름 성장률-28.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.8억 | US$2.9억 | US$3.3억 | US$4.9억 | US$5억 |
| 매출총이익 | US$2.6억 | US$2.7억 | US$3.1억 | US$4.6억 | US$4.5억 |
| 영업이익 | US$8211.1만 | US$7735.4만 | US$9340.4만 | US$1.9억 | US$1.5억 |
| 순이익 | US$2218.9만 | US$1014.2만 | US$7532.4만 | US$7849만 | US$5333만 |
| EPS | 0.17 | 0.07 | 0.52 | 0.48 | 0.33 |
| 매출총이익률 | 95.3% | 93.6% | 94.1% | 93.7% | 89.7% |
| 영업이익률 | 29.8% | 26.5% | 28.1% | 38.5% | 31.0% |
| 순이익률 | 8.0% | 3.5% | 22.6% | 15.9% | 10.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$27.5억 | US$28.2억 | US$32.2억 | US$34.1억 | US$35.7억 |
| 총부채 | US$20.2억 | US$20.7억 | US$21.5억 | US$24.5억 | US$23.9억 |
| 순부채 | US$14.1억 | US$14.1억 | US$12.2억 | US$13.7억 | US$15.1억 |
| 현금 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$3.9억 | US$2.9억 | US$3.1억 |
| 자본 | US$7.1억 | US$7.4억 | US$10.6억 | US$9.5억 | US$11.8억 |
| 유동비율 | 1.23 | 1.53 | 2.13 | 0.81 | 1.05 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.9억 | US$2.1억 | US$2.5억 | US$3.3억 | US$2.3억 |
| CapEx | -US$459.3만 | -US$3495.7만 | -US$4313.4만 | -US$4215만 | -US$8973.4만 |
| FCF | US$1.8억 | US$1.8억 | US$2.1억 | US$2.9억 | US$1.5억 |
| FCF마진 | 67.0% | 60.9% | 62.8% | 57.8% | 29.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.7% | 6.0% | 13.8% | 48.3% | 0.8% |
| 순이익성장 | 334.0% | -54.3% | 642.7% | 4.2% | -32.1% |
| EPS성장 | 329.3% | -56.7% | 606.5% | -7.7% | -31.2% |
| FCF성장 | 90.9% | -3.6% | 17.3% | 36.5% | -49.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 45.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 52.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 62.6% |
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