트리 아일랜드 스틸, Tree Island Steel Ltd. (TWIRF) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 역성장
매출 성장률-22.8%
순이익 성장률-36.2%
EPS 성장률-40.0%
FCF 성장률13.6%
영업이익 성장률-59.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-3.1%
영업이익률-1.6%
발생액 비율0.17x
안정성
A점수100
유동비율4.37x
부채비율0.30x
순부채US$2412.3만
현금창출력
C점수57
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-1.6%
FCF 전환율3.07x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률13.6%
영업현금흐름 성장률36.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3억 | US$3.4억 | US$2.4억 | US$2.2억 | US$1.7억 |
| 매출총이익 | US$6862.7만 | US$6533.3만 | US$3029.1만 | US$1178.5만 | US$944.2만 |
| 영업이익 | US$5226만 | US$5048.2만 | US$1670.3만 | -US$168.9만 | -US$269.1만 |
| 순이익 | US$8797.1만 | US$3310.6만 | US$754.8만 | -US$391만 | -US$532.4만 |
| EPS | 3.09 | 1.17 | 0.27 | -0.15 | -0.21 |
| 매출총이익률 | 22.7% | 19.3% | 12.6% | 5.3% | 5.5% |
| 영업이익률 | 17.3% | 14.9% | 7.0% | -0.8% | -1.6% |
| 순이익률 | 29.1% | 9.8% | 3.2% | -1.8% | -3.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.3억 | US$1.8억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.5억 |
| 총부채 | US$9318.5만 | US$4823만 | US$4510.2만 | US$4995.5만 | US$4651.1만 |
| 순부채 | US$776.6만 | US$1093.6만 | US$345.6만 | US$1825.6만 | US$2412.3만 |
| 현금 | US$3325.1만 | US$1497.6만 | US$2034만 | US$869.7만 | US$142.8만 |
| 자본 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.3억 | US$1.2억 | US$1.1억 |
| 유동비율 | 2.87 | 5.29 | 6.15 | 5.29 | 4.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1187.3만 | US$4337.5만 | US$2373.1만 | -US$142.9만 | -US$91.3만 |
| CapEx | -US$1213.1만 | -US$145.6만 | -US$553.4만 | -US$181.5만 | -US$189만 |
| FCF | -US$25.8만 | US$4191.9만 | US$1819.7만 | -US$324.4만 | -US$280.4만 |
| FCF마진 | -0.1% | 12.4% | 7.6% | -1.5% | -1.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 39.8% | 12.1% | -29.2% | -7.7% | -22.8% |
| 순이익성장 | 1614.5% | -62.4% | -77.2% | -151.8% | -36.2% |
| EPS성장 | 1616.7% | -62.1% | -76.9% | -155.6% | -40.0% |
| FCF성장 | -101.2% | 16347.7% | -56.6% | -117.8% | 13.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -44.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -12.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -11.5% |
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