투 하버 인베스트먼트, Two Harbors Investment Corp. (TWO) 재무제표
투 하버 인베스트먼트, Two Harbors Investment Corp. (TWO) 재무제표 분석 개요
투 하버 인베스트먼트, Two Harbors Investment Corp. (TWO)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
22/ 100
F
성장성 우수(F), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-28.4%
순이익 성장률-252.4%
EPS 성장률-280.9%
FCF 성장률-117.3%
영업이익 성장률-56.3%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-75.0%
영업이익률68.7%
발생액 비율-0.20x
안정성
F점수23
유동비율0.13x
부채비율0.84x
순부채$7.7B
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.5%
FCF 전환율-0.17x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률-117.3%
영업현금흐름 성장률-55.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -$142.9M | $12.6M | $640.5M | $845.8M | $605.6M |
| 매출총이익 | -$229.2M | -$81.5M | $566.4M | $884.3M | $592.9M |
| 영업이익 | $280.6M | $582.8M | $559.8M | $951.1M | $415.8M |
| 순이익 | $187.2M | $220.2M | -$106.4M | $298.2M | -$454.3M |
| EPS | 1.72 | 2.15 | -1.60 | 2.41 | -4.36 |
| 매출총이익률 | 160.4% | -646.6% | 88.4% | 104.5% | 97.9% |
| 영업이익률 | -196.3% | 4623.6% | 87.4% | 112.4% | 68.7% |
| 순이익률 | -131.0% | 1747.1% | -16.6% | 35.3% | -75.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $12.1B | $13.5B | $13.1B | $12.2B | $10.9B |
| 총부채 | $9.4B | $11.3B | $10.9B | $10.1B | $9.1B |
| 순부채 | $7.7B | $9.7B | $9.2B | $8.6B | $7.7B |
| 현금 | $8.3B | $8.5B | $9.1B | $7.9B | $842.5M |
| 자본 | $2.7B | $2.2B | $2.2B | $2.1B | $1.8B |
| 유동비율 | 1.11 | 0.86 | 0.90 | 0.85 | 0.13 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $423.5M | $623.4M | $343.5M | $201.0M | $88.9M |
| CapEx | -$742.2M | -$629.8M | -$312.6M | -$114.1M | -$104.0M |
| FCF | -$318.6M | -$6.4M | $30.9M | $86.9M | -$15.1M |
| FCF마진 | 223.0% | -50.8% | 4.8% | 10.3% | -2.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 83.4% | 108.8% | 4980.8% | 32.1% | -28.4% |
| 순이익성장 | 111.5% | 17.6% | -148.3% | 380.3% | -252.4% |
| EPS성장 | 107.2% | 25.0% | -174.4% | 250.6% | -280.9% |
| FCF성장 | -3564.6% | 98.0% | 581.8% | 181.4% | -117.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4331.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 146.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -63.7% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오