투유, 2U, Inc. (TWOU) 재무제표
재무 종합 점수
30/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수56
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-1.8%
순이익 성장률1.4%
EPS 성장률5.8%
FCF 성장률15.5%
영업이익 성장률108.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-33.6%
영업이익률0.8%
발생액 비율0.01x
안정성
F점수25
유동비율0.97x
부채비율0.85x
순부채US$9.2억
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-5.7%
FCF 전환율15.58x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률15.5%
영업현금흐름 성장률-131.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5.7억 | US$7.7억 | US$9.5억 | US$9.6억 | US$9.5억 |
| 매출총이익 | US$4.1억 | US$5.4억 | US$6.8억 | US$6.9억 | US$6.9억 |
| 영업이익 | -US$1.8억 | -US$1.8억 | -US$1.7억 | -US$8929만 | US$732.4만 |
| 순이익 | -US$2.4억 | -US$2.2억 | -US$1.9억 | -US$3.2억 | -US$3.2억 |
| EPS | -114.94 | -96.73 | -78.35 | -124.98 | -117.79 |
| 매출총이익률 | 71.8% | 69.8% | 71.5% | 71.2% | 72.8% |
| 영업이익률 | -30.7% | -23.1% | -17.7% | -9.3% | 0.8% |
| 순이익률 | -40.9% | -28.0% | -20.6% | -33.5% | -33.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.9억 | US$15.4억 | US$21.1억 | US$18.1억 | US$14.7억 |
| 총부채 | US$4.8억 | US$6억 | US$12.8억 | US$13.1억 | US$12.5억 |
| 순부채 | US$1.5억 | -US$1.3억 | US$7.3억 | US$8.7억 | US$9.2억 |
| 현금 | US$1.7억 | US$5억 | US$2.3억 | US$1.7억 | US$7339.9만 |
| 자본 | US$7.1억 | US$9.4억 | US$8.3억 | US$5억 | US$2.2억 |
| 유동비율 | 1.67 | 2.55 | 1.18 | 1.16 | 0.97 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$5197.4만 | US$2960.4만 | -US$1807.4만 | US$1092.7만 | -US$343.1만 |
| CapEx | -US$7834.4만 | -US$6930.1만 | -US$7033.4만 | -US$7420만 | -US$5003.1만 |
| FCF | -US$1.3억 | -US$3969.7만 | -US$8840.8만 | -US$6327.3만 | -US$5346.2만 |
| FCF마진 | -22.7% | -5.1% | -9.3% | -6.6% | -5.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 39.6% | 34.8% | 22.1% | 1.8% | -1.8% |
| 순이익성장 | -513.7% | 8.0% | 10.0% | -65.4% | 1.4% |
| EPS성장 | -458.0% | 15.8% | 19.0% | -59.5% | 5.8% |
| FCF성장 | -62.3% | 69.5% | -122.7% | 28.4% | 15.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 58.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 4.6% |
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