더웍스(TheWorks.co.uk plc), TheWorks.co.uk plc (TWRKF) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수73
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-2.0%
순이익 성장률28.2%
EPS 성장률30.0%
FCF 성장률54.5%
영업이익 성장률14.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.0%
영업이익률4.7%
발생액 비율4.09x
안정성
F점수25
유동비율0.86x
부채비율0.88x
순부채US$7081.2만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.0%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률54.5%
영업현금흐름 성장률33.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.8억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$2.8억 | US$2.8억 |
| 매출총이익 | US$1994.7만 | US$4920.4만 | US$4390만 | US$5182.1만 | US$5375만 |
| 영업이익 | US$266.7만 | US$1941.5만 | US$942.7만 | US$1141.9만 | US$1309.8만 |
| 순이익 | -US$229.9만 | US$1396.3만 | US$527.1만 | US$637.7만 | US$817.8만 |
| EPS | -0.04 | 0.22 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| 매출총이익률 | 11.0% | 18.6% | 15.7% | 18.3% | 19.4% |
| 영업이익률 | 1.5% | 7.3% | 3.4% | 4.0% | 4.7% |
| 순이익률 | -1.3% | 5.3% | 1.9% | 2.3% | 3.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.8억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| 총부채 | US$1.7억 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$9485.6만 | US$8801.9만 | US$7614.1만 | US$7081.2만 |
| 현금 | US$831.5만 | US$1628만 | US$1019.6만 | US$161.9만 | US$411.8만 |
| 자본 | US$882.8만 | US$37.8만 | US$165.4만 | US$1008.6만 | US$1584.2만 |
| 유동비율 | 0.67 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.86 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3012.7만 | US$4916.3만 | US$2921.9만 | US$2515.6만 | US$3347.7만 |
| CapEx | -US$239.5만 | -US$383.3만 | -US$860.5만 | -US$728.6만 | -US$587.6만 |
| FCF | US$2773.2만 | US$4533만 | US$2061.4만 | US$1787만 | US$2760.1만 |
| FCF마진 | 15.3% | 17.1% | 7.4% | 6.3% | 10.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -19.7% | 46.5% | 5.8% | 0.9% | -2.0% |
| 순이익성장 | 87.0% | 707.4% | -62.3% | 21.0% | 28.2% |
| EPS성장 | 86.9% | 697.8% | -61.7% | 18.6% | 30.0% |
| FCF성장 | 55.9% | 63.5% | -54.5% | -13.3% | 54.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 4.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 17.0% |
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