테르니움, Ternium S.A. (TX) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
C점수63
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-11.6%
순이익 성장률892.3%
EPS 성장률905.9%
FCF 성장률-559.6%
영업이익 성장률-44.2%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.7%
영업이익률4.5%
발생액 비율5.44x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율2.49x
부채비율0.32x
순부채US$10.7억
현금창출력
F점수28
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.2%
FCF 전환율-0.08x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률-559.6%
영업현금흐름 성장률21.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$160.9억 | US$164.1억 | US$176.1억 | US$176.5억 | US$156.1억 |
| 매출총이익 | US$62억 | US$39.3억 | US$52.6억 | US$28.9억 | US$23.4억 |
| 영업이익 | US$52.7억 | US$27억 | US$22억 | US$12.6억 | US$7.1억 |
| 순이익 | US$38.3억 | US$17.7억 | US$6.8억 | -US$5367.2만 | US$4.3억 |
| EPS | 19.41 | 9.07 | 3.40 | -0.27 | 2.20 |
| 매출총이익률 | 38.5% | 23.9% | 29.8% | 16.4% | 15.0% |
| 영업이익률 | 32.8% | 16.4% | 12.5% | 7.2% | 4.5% |
| 순이익률 | 23.8% | 10.8% | 3.8% | -0.3% | 2.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$171억 | US$174.9억 | US$241.8억 | US$231.3억 | US$236.2억 |
| 총부채 | US$48.6억 | US$37.2억 | US$73.7억 | US$70억 | US$74.7억 |
| 순부채 | -US$3.6억 | -US$8.8억 | -US$3.7억 | US$1.1억 | US$10.7억 |
| 현금 | US$25.7억 | US$35.3억 | US$38.2억 | US$38.5억 | US$31.3억 |
| 자본 | US$105.4억 | US$118.5억 | US$124.2억 | US$119.7억 | US$119.4억 |
| 유동비율 | 2.68 | 3.99 | 3.16 | 2.88 | 2.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$26.8억 | US$27.5억 | US$25억 | US$19.1억 | US$23.1억 |
| CapEx | -US$5.2억 | -US$5.8억 | -US$14.6억 | -US$18.7억 | -US$25억 |
| FCF | US$21.5억 | US$21.7억 | US$10.4억 | US$4073.8만 | -US$1.9억 |
| FCF마진 | 13.4% | 13.2% | 5.9% | 0.2% | -1.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 84.2% | 2.0% | 7.3% | 0.2% | -11.6% |
| 순이익성장 | 391.4% | -53.8% | -61.8% | -107.9% | 892.3% |
| EPS성장 | 390.2% | -53.3% | -62.5% | -108.0% | 905.9% |
| FCF성장 | 79.3% | 0.9% | -52.1% | -96.1% | -559.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 78.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 98.1% |
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