트랜스스위치 코퍼레이션, TranSwitch Corporation (TXCCQ) 재무제표
재무 종합 점수
27/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수56
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-36.7%
순이익 성장률20.3%
EPS 성장률32.9%
FCF 성장률-1.5%
영업이익 성장률19.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-101.9%
영업이익률-99.2%
발생액 비율0.67x
안정성
F점수15
유동비율0.58x
부채비율0.93x
순부채US$27.6만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-69.9%
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-1.5%
영업현금흐름 성장률-4.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4193.4만 | US$5610.7만 | US$4982.2만 | US$2825.5만 | US$1787.8만 |
| 매출총이익 | US$2389.4만 | US$3148.4만 | US$2779.8만 | US$1793.2만 | US$1201.1만 |
| 영업이익 | -US$1977.4만 | -US$972만 | -US$343.9만 | -US$2213.6만 | -US$1773.5만 |
| 순이익 | -US$1704.6만 | -US$1153.1만 | -US$460.9만 | -US$2287.2만 | -US$1822.2만 |
| EPS | -0.98 | -0.58 | -0.21 | -0.82 | -0.55 |
| 매출총이익률 | 57.0% | 56.1% | 55.8% | 63.5% | 67.2% |
| 영업이익률 | -47.2% | -17.3% | -6.9% | -78.3% | -99.2% |
| 순이익률 | -40.6% | -20.6% | -9.3% | -80.9% | -101.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7842.7만 | US$5295.6만 | US$4581.8만 | US$2761.8만 | US$1759.7만 |
| 총부채 | US$5614.8만 | US$4028.1만 | US$2908.6만 | US$1541.2만 | US$1636.8만 |
| 순부채 | US$255.1만 | US$641.9만 | -US$252.2만 | -US$545.3만 | US$27.6만 |
| 현금 | US$1043.2만 | US$234.3만 | US$725.3만 | US$745.6만 | US$215.6만 |
| 자본 | US$2227.9만 | US$1267.5만 | US$1673.2만 | US$1220.6만 | US$122.9만 |
| 유동비율 | 1.33 | 0.90 | 1.09 | 1.38 | 0.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1854.6만 | -US$912.2만 | -US$49.4만 | -US$1164.1만 | -US$1220.3만 |
| CapEx | -US$59.2만 | -US$34.8만 | -US$58.7만 | -US$67만 | -US$29.3만 |
| FCF | -US$1913.8만 | -US$947만 | -US$108.1만 | -US$1231.1만 | -US$1249.6만 |
| FCF마진 | -45.6% | -16.9% | -2.2% | -43.6% | -69.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.8% | 33.8% | -11.2% | -43.3% | -36.7% |
| 순이익성장 | 13.5% | 32.4% | 60.0% | -396.2% | 20.3% |
| EPS성장 | 17.6% | 40.8% | 63.8% | -290.5% | 32.9% |
| FCF성장 | -15.0% | 50.5% | 88.6% | -1038.9% | -1.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2012 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -80.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -72.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -63.3% |
트랜스스위치 코퍼레이션, TranSwitch Corporation (TXCCQ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 트랜스스위치 코퍼레이션, TranSwitch Corporation (TXCCQ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 트랜스스위치 코퍼레이션, TranSwitch Corporation (TXCCQ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 트랜스스위치 코퍼레이션, TranSwitch Corporation (TXCCQ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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