TXNM 에너지, TXNM Energy, Inc. (TXNM) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률9.9%
순이익 성장률-37.6%
EPS 성장률-44.2%
FCF 성장률17.2%
영업이익 성장률-4.6%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.0%
영업이익률20.4%
발생액 비율3.86x
안정성
C점수58
유동비율0.19x
부채비율0.22x
순부채US$98.2만
현금창출력
F점수8
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-28.2%
FCF 전환율-1.05x
설비투자 강도0.55x
FCF 성장률17.2%
영업현금흐름 성장률15.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$17.8억 | US$22.5억 | US$19.4억 | US$19.7억 | US$21.7억 |
| 매출총이익 | US$6.3억 | US$7.1억 | US$6.3억 | US$8.1억 | US$8.2억 |
| 영업이익 | US$3.1억 | US$3.9억 | US$3억 | US$4.6억 | US$4.4억 |
| 순이익 | US$2억 | US$1.7억 | US$8834.6만 | US$2.4억 | US$1.5억 |
| EPS | 2.28 | 1.97 | 1.02 | 2.67 | 1.49 |
| 매출총이익률 | 35.2% | 31.8% | 32.3% | 41.1% | 38.1% |
| 영업이익률 | 17.4% | 17.5% | 15.6% | 23.5% | 20.4% |
| 순이익률 | 11.0% | 7.6% | 4.6% | 12.3% | 7.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$90.2억 | US$96.3억 | US$105.9억 | US$115.5억 | US$43.5억 |
| 총부채 | US$67.8억 | US$73.7억 | US$81.8억 | US$89.5억 | US$9.5억 |
| 순부채 | US$38.7억 | US$43.9억 | US$49.9억 | US$58.2억 | US$98.2만 |
| 현금 | US$110.4만 | US$407.8만 | US$221.5만 | US$449.8만 | US$161.8만 |
| 자본 | US$21.8억 | US$22억 | US$23.6억 | US$25.5억 | US$34억 |
| 유동비율 | 0.49 | 0.46 | 0.39 | 0.28 | 0.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5.5억 | US$5.7억 | US$5.5억 | US$5.1억 | US$5.8억 |
| CapEx | -US$9.4억 | -US$9.1억 | -US$10.8억 | -US$12.5억 | -US$12억 |
| FCF | -US$3.9억 | -US$3.5억 | -US$5.2억 | -US$7.4억 | -US$6.1억 |
| FCF마진 | -21.8% | -15.3% | -27.1% | -37.5% | -28.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.9% | 26.4% | -13.8% | 1.7% | 9.9% |
| 순이익성장 | 13.3% | -13.4% | -48.0% | 174.7% | -37.6% |
| EPS성장 | 5.6% | -13.6% | -48.2% | 161.8% | -44.2% |
| FCF성장 | -100.3% | 10.8% | -51.9% | -40.8% | 17.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 12.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 17.3% |
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