통이(케이만)홀딩스, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (TYCMY) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수61
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-4.6%
순이익 성장률17.2%
EPS 성장률18.2%
FCF 성장률9.3%
영업이익 성장률6.0%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률5.7%
영업이익률8.1%
발생액 비율1.87x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.72x
부채비율0.66x
순부채US$44.3억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조
FCF 마진6.6%
FCF 전환율0.62x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률9.3%
영업현금흐름 성장률-0.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$740.8억 | US$787.2억 | US$804.2억 | US$806.5억 | US$769.1억 |
| 매출총이익 | US$225.1억 | US$229억 | US$244.7억 | US$267억 | US$267.8억 |
| 영업이익 | US$43.3억 | US$33.3억 | US$39.1억 | US$58.8억 | US$62.4억 |
| 순이익 | US$38억 | US$26.3억 | US$31.2억 | US$37.3억 | US$43.8억 |
| EPS | 13.60 | 9.40 | 11.00 | 13.20 | 15.60 |
| 매출총이익률 | 30.4% | 29.1% | 30.4% | 33.1% | 34.8% |
| 영업이익률 | 5.8% | 4.2% | 4.9% | 7.3% | 8.1% |
| 순이익률 | 5.1% | 3.3% | 3.9% | 4.6% | 5.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$603.1억 | US$584.5억 | US$531.5억 | US$531.5억 | US$549.7억 |
| 총부채 | US$379억 | US$416.3억 | US$359.3억 | US$355.3억 | US$364.6억 |
| 순부채 | -US$18.2억 | US$56억 | US$73억 | US$60억 | US$44.3억 |
| 현금 | US$165.6억 | US$140.3억 | US$114억 | US$96.9억 | US$136.4억 |
| 자본 | US$186.6억 | US$133.7억 | US$138.9억 | US$142.3억 | US$149.9억 |
| 유동비율 | 0.86 | 0.76 | 0.70 | 0.55 | 0.72 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$54.2억 | US$44.8억 | US$54.9억 | US$82.6억 | US$82억 |
| CapEx | -US$30억 | -US$32.4억 | -US$36.4억 | -US$36.1억 | -US$31.1억 |
| FCF | US$24.2억 | US$12.4억 | US$18.5억 | US$46.6억 | US$50.9억 |
| FCF마진 | 3.3% | 1.6% | 2.3% | 5.8% | 6.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.6% | 6.3% | 2.2% | 0.3% | -4.6% |
| 순이익성장 | -6.4% | -30.8% | 18.4% | 19.8% | 17.2% |
| EPS성장 | -5.6% | -30.9% | 17.0% | 20.0% | 18.2% |
| FCF성장 | -61.7% | -48.9% | 49.7% | 151.6% | 9.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -2.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 13.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 29.4% |
통이(케이만)홀딩스, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (TYCMY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 통이(케이만)홀딩스, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (TYCMY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 통이(케이만)홀딩스, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (TYCMY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 통이(케이만)홀딩스, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (TYCMY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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