닛폰 산소 홀딩스, Nippon Sanso Holdings Corporation (TYNPF) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수87
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.6%
순이익 성장률26.2%
EPS 성장률26.0%
FCF 성장률86.2%
영업이익 성장률19.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.1%
영업이익률14.5%
발생액 비율2.20x
안정성
B점수65
유동비율1.24x
부채비율0.54x
순부채US$7212.2억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진12.0%
FCF 전환율0.60x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률86.2%
영업현금흐름 성장률16.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9571.7억 | US$1.2조 | US$1.3조 | US$1.3조 | US$1.4조 |
| 매출총이익 | US$3585.7억 | US$4386.3억 | US$5109.8억 | US$5454.4억 | US$5860.9억 |
| 영업이익 | US$1011.8억 | US$1195.2억 | US$1720.4억 | US$1659.1억 | US$1983.2억 |
| 순이익 | US$641억 | US$730.8억 | US$1059억 | US$987.8억 | US$1246.7억 |
| EPS | 148.13 | 168.85 | 244.66 | 228.20 | 287.60 |
| 매출총이익률 | 37.5% | 37.0% | 40.7% | 41.7% | 42.8% |
| 영업이익률 | 10.6% | 10.1% | 13.7% | 12.7% | 14.5% |
| 순이익률 | 6.7% | 6.2% | 8.4% | 7.6% | 9.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.8조 | US$2.2조 | US$2.4조 | US$2.4조 | US$2.8조 |
| 총부채 | US$1.3조 | US$1.4조 | US$1.5조 | US$1.4조 | US$1.5조 |
| 순부채 | US$8215.6억 | US$7678억 | US$7641.6억 | US$7060.4억 | US$7212.2억 |
| 현금 | US$1010.1억 | US$1547억 | US$1533.2억 | US$1591.2억 | US$1663.9억 |
| 자본 | US$6287.1억 | US$7243.1억 | US$9144.8억 | US$9804.5억 | US$1.2조 |
| 유동비율 | 1.27 | 1.24 | 1.14 | 1.43 | 1.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1492.3억 | US$1879.6억 | US$2159.8억 | US$2351.5억 | US$2743.1억 |
| CapEx | -US$600.8억 | -US$918.3억 | -US$1183.5억 | -US$1468.3억 | -US$1098.4억 |
| FCF | US$891.6억 | US$961.3억 | US$976.3억 | US$883.2억 | US$1644.7억 |
| FCF마진 | 9.3% | 8.1% | 7.8% | 6.8% | 12.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.6% | 24.0% | 5.8% | 4.2% | 4.6% |
| 순이익성장 | 16.1% | 14.0% | 44.9% | -6.7% | 26.2% |
| EPS성장 | 16.1% | 14.0% | 44.9% | -6.7% | 26.0% |
| FCF성장 | 15.4% | 7.8% | 1.6% | -9.5% | 86.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 60.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 113.2% |
닛폰 산소 홀딩스, Nippon Sanso Holdings Corporation (TYNPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 닛폰 산소 홀딩스, Nippon Sanso Holdings Corporation (TYNPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 닛폰 산소 홀딩스, Nippon Sanso Holdings Corporation (TYNPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 닛폰 산소 홀딩스, Nippon Sanso Holdings Corporation (TYNPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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