움브라 어플라이드 테크놀로지스 그룹, Umbra Applied Technologies Group, Inc. (UATG) 재무제표
재무 종합 점수
27/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수44
매출 성장 가속
매출 성장률75.1%
순이익 성장률-4862.8%
EPS 성장률-5066.7%
FCF 성장률-12174.3%
영업이익 성장률7.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-593.5%
영업이익률-21.6%
발생액 비율0.59x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.01x
부채비율1.04x
순부채-US$5.8만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-355.1%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-12174.3%
영업현금흐름 성장률-12088.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.1만 | US$190 | US$141.2만 | US$148.9만 | US$260.7만 |
| 매출총이익 | US$7.1만 | US$190 | US$103.4만 | US$87.6만 | US$75.6만 |
| 영업이익 | -US$39.8만 | -US$31.3만 | -US$44.9만 | -US$60.7만 | -US$56.4만 |
| 순이익 | -US$363.3만 | -US$31.3만 | -US$44.9만 | -US$31.2만 | -US$1547.3만 |
| EPS | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 73.2% | 58.8% | 29.0% |
| 영업이익률 | -560.6% | -164705.3% | -31.8% | -40.8% | -21.6% |
| 순이익률 | -5111.7% | -164706.3% | -31.8% | -20.9% | -593.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$530만 | US$529.6만 | US$2492.2만 | US$8160만 | US$6227.9만 |
| 총부채 | US$110.8만 | US$136만 | US$1171.5만 | US$6865.5만 | US$6480.7만 |
| 순부채 | US$49.7만 | US$49.7만 | US$1017.2만 | US$1019.7만 | -US$5.8만 |
| 현금 | US$282 | US$387 | US$2.8만 | US$2.8천 | US$5.8만 |
| 자본 | US$419.2만 | US$393.6만 | US$1320.7만 | US$1294.5만 | -US$252.8만 |
| 유동비율 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$19.4만 | -US$5.6만 | -US$53.9만 | -US$7.5만 | -US$919.4만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | -US$915.3만 | US$0 | -US$6.5만 |
| FCF | -US$19.4만 | -US$5.6만 | -US$969.2만 | -US$7.5만 | -US$925.8만 |
| FCF마진 | -273.0% | -29593.7% | -686.6% | -5.1% | -355.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | -99.7% | 742903.2% | 5.4% | 75.1% |
| 순이익성장 | 0.0% | 91.4% | -43.4% | 30.5% | -4862.8% |
| EPS성장 | 0.0% | 92.1% | -66.7% | 40.0% | -5066.7% |
| FCF성장 | 0.0% | 71.0% | -17137.4% | 99.2% | -12174.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1372071.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 3410.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 3410.4% |
움브라 어플라이드 테크놀로지스 그룹, Umbra Applied Technologies Group, Inc. (UATG) 재무제표 자주 묻는 질문
- 움브라 어플라이드 테크놀로지스 그룹, Umbra Applied Technologies Group, Inc. (UATG)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 움브라 어플라이드 테크놀로지스 그룹, Umbra Applied Technologies Group, Inc. (UATG)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 움브라 어플라이드 테크놀로지스 그룹, Umbra Applied Technologies Group, Inc. (UATG)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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