어스트 볼드 프로퍼티스, Urstadt Biddle Properties Inc. (UBA) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수46
매출 성장률5.5%
순이익 성장률-12.0%
EPS 성장률-12.9%
FCF 성장률5.5%
영업이익 성장률6.8%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률20.2%
영업이익률37.8%
발생액 비율2.69x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율2.02x
부채비율1.00x
순부채US$3.2억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조
FCF 마진54.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률5.5%
영업현금흐름 성장률5.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 매출총이익 | US$9217.6만 | US$9232.1만 | US$8373.9만 | US$8896.9만 | US$9427.9만 |
| 영업이익 | US$5342.6만 | US$5368.7만 | US$4353.6만 | US$5059.7만 | US$5404.6만 |
| 순이익 | US$3746.7만 | US$2193.7만 | US$724.2만 | US$3287.3만 | US$2893.2만 |
| EPS | 0.99 | 0.57 | 0.19 | 0.85 | 0.74 |
| 매출총이익률 | 68.1% | 67.1% | 66.1% | 65.6% | 65.9% |
| 영업이익률 | 39.5% | 39.0% | 34.3% | 37.3% | 37.8% |
| 순이익률 | 27.7% | 15.9% | 5.7% | 24.2% | 20.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$10.1억 | US$10.7억 | US$10.1억 | US$9.7억 | US$10억 |
| 총부채 | US$4.3억 | US$4.9억 | US$4.4억 | US$4억 | US$10억 |
| 순부채 | US$1831만 | US$2.1억 | US$2.9억 | US$2.7억 | US$3.2억 |
| 현금 | US$1028.5만 | US$9407.9만 | US$4079.5만 | US$2405.7만 | US$1496.6만 |
| 자본 | US$5.8억 | US$5.8억 | US$5.7억 | US$5.8억 | US$5.7억 |
| 유동비율 | 1.87 | 11.60 | 1.60 | 5.86 | 2.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7158.4만 | US$7231.7만 | US$6188.3만 | US$7366.9만 | US$7775.1만 |
| CapEx | -US$818.4만 | -US$1868.1만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$6340만 | US$5363.6만 | US$6188.3만 | US$7366.9만 | US$7775.1만 |
| FCF마진 | 46.8% | 39.0% | 48.8% | 54.3% | 54.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.5% | 1.6% | -7.9% | 7.0% | 5.5% |
| 순이익성장 | -29.2% | -41.4% | -67.0% | 353.9% | -12.0% |
| EPS성장 | 15.1% | -42.4% | -66.7% | 347.4% | -12.9% |
| FCF성장 | 18.9% | -15.4% | 15.4% | 19.0% | 5.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 16.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 23.5% |
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