유비엑스지, U-BX Technology Ltd. (UBXG) 재무제표
유비엑스지, U-BX Technology Ltd. (UBXG) 재무제표 분석 개요
유비엑스지, U-BX Technology Ltd. (UBXG)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
50/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-42.5%
순이익 성장률-263.2%
EPS 성장률21.3%
FCF 성장률-529.9%
영업이익 성장률-255.8%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-9.2%
영업이익률-10.5%
발생액 비율1.04x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율10.24x
부채비율0.09x
순부채-US$1078.5만
현금창출력
D점수36
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-29.0%
FCF 전환율3.05x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률-529.9%
영업현금흐름 성장률-108.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7236.4만 | US$8667.7만 | US$9431.9만 | US$5160.0만 | US$2967.5만 |
| 매출총이익 | US$103.1만 | US$147.1만 | US$161.5만 | US$69.4만 | US$25.2만 |
| 영업이익 | -US$9.1만 | US$12.7만 | US$15.4만 | -US$87.3만 | -US$310.6만 |
| 순이익 | -US$9.6천 | -US$4.9만 | US$20.6만 | -US$74.9만 | -US$271.9만 |
| EPS | -0.26 | -0.85 | 3.50 | -11.75 | -9.25 |
| 매출총이익률 | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 1.3% | 0.8% |
| 영업이익률 | -0.1% | 0.1% | 0.2% | -1.7% | -10.5% |
| 순이익률 | -0.0% | -0.1% | 0.2% | -1.5% | -9.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$246.5만 | US$2290.4만 | US$485.4만 | US$1679.4만 | US$2098.0만 |
| 총부채 | US$238.9만 | US$2199.3만 | US$378.3만 | US$292.0만 | US$196.1만 |
| 순부채 | -US$78.9만 | -US$151.9만 | -US$115.5만 | -US$411.8만 | -US$1078.5만 |
| 현금 | US$78.9만 | US$151.9만 | US$129.4만 | US$483.4만 | US$1118.3만 |
| 자본 | US$7.5만 | US$91.1만 | US$107.1만 | US$1387.4만 | US$1901.9만 |
| 유동비율 | 1.03 | 1.02 | 1.22 | 5.75 | 10.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$102.3만 | US$36.3만 | -US$28.3만 | -US$135.3만 | -US$282.1만 |
| CapEx | -US$1.6천 | -US$2.9천 | -US$2.6천 | -US$1.3만 | -US$578.3만 |
| FCF | US$102.2만 | US$36.0만 | -US$28.6만 | -US$136.6만 | -US$860.4만 |
| FCF마진 | 1.4% | 0.4% | -0.3% | -2.6% | -29.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.5% | 19.8% | 8.8% | -45.3% | -42.5% |
| 순이익성장 | 96.1% | -412.7% | 520.0% | -463.5% | -263.2% |
| EPS성장 | 96.1% | -232.4% | 513.0% | -435.7% | 21.3% |
| FCF성장 | 1519.0% | -64.8% | -179.4% | -377.9% | -529.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -93.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -93.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -93.8% |
유비엑스지, U-BX Technology Ltd. (UBXG) 재무제표 자주 묻는 질문
- 유비엑스지, U-BX Technology Ltd. (UBXG)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 유비엑스지, U-BX Technology Ltd. (UBXG)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 유비엑스지, U-BX Technology Ltd. (UBXG)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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