울트라테크 시멘트 리미티드, UltraTech Cement Limited (UCLQF) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
성장성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률22.6%
순이익 성장률42.3%
EPS 성장률42.2%
FCF 성장률164.5%
영업이익 성장률52.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.2%
영업이익률14.0%
발생액 비율1.67x
안정성
D점수45
유동비율0.74x
부채비율0.43x
순부채US$2192.8억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.4%
FCF 전환율0.28x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률164.5%
영업현금흐름 성장률34.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5170.8억 | US$6324억 | US$7090.8억 | US$7595.5억 | US$9313.3억 |
| 매출총이익 | US$4091.2억 | US$5352.5억 | US$5900.5억 | US$6225.1억 | US$4516억 |
| 영업이익 | US$880억 | US$823.9억 | US$966.8억 | US$854.3억 | US$1302.2억 |
| 순이익 | US$734.4억 | US$506.4억 | US$700.5억 | US$603.9억 | US$859.2억 |
| EPS | 254.64 | 175.63 | 243.05 | 205.30 | 291.93 |
| 매출총이익률 | 79.1% | 84.6% | 83.2% | 82.0% | 48.5% |
| 영업이익률 | 17.0% | 13.0% | 13.6% | 11.2% | 14.0% |
| 순이익률 | 14.2% | 8.0% | 9.9% | 8.0% | 9.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8382.8억 | US$9138.7억 | US$1조 | US$1.3조 | US$1.4조 |
| 총부채 | US$3339.6억 | US$3711.8억 | US$4051.9억 | US$5980.4억 | US$5946.3억 |
| 순부채 | US$1017.8억 | US$1068.7억 | US$1084.9억 | US$2363.5억 | US$2192.8억 |
| 현금 | US$562.1억 | US$842억 | US$607.6억 | US$583.1억 | US$501.9억 |
| 자본 | US$5043.5억 | US$5432.5억 | US$6022.7억 | US$7070.7억 | US$7510.7억 |
| 유동비율 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.73 | 0.74 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$928.3억 | US$906.9억 | US$1089.8억 | US$1067.3억 | US$1436.7억 |
| CapEx | -US$561.3억 | -US$620억 | -US$900.6억 | -US$912.9억 | -US$1028.3억 |
| FCF | US$367억 | US$286.8억 | US$189.2억 | US$154.4억 | US$408.4억 |
| FCF마진 | 7.1% | 4.5% | 2.7% | 2.0% | 4.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.9% | 22.3% | 12.1% | 7.1% | 22.6% |
| 순이익성장 | 34.4% | -31.0% | 38.3% | -13.8% | 42.3% |
| EPS성장 | 34.4% | -31.0% | 38.4% | -15.5% | 42.2% |
| FCF성장 | -65.3% | -21.8% | -34.0% | -18.4% | 164.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 44.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 106.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 240.2% |
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